昨天发生了什么?
昨晚美市开盘前后,市场终于收到了两个“好消息”,这也是美股开盘前最后一个重要数据美联储的决定。
零售额环比增长 0.1%,高于预期 -0.2%(调整后)。不要小看这0.1%。上个月的基数为1.1%。能够保持正增长已经是相当不错的业绩了。数据公布后,上周四开始的市场形势终于出现逆转。美债利率、美元、原油止跌转涨,黄金止涨转跌。
9月NAHB房地产指数公布高于预期,半年来首次反弹,为美国经济释放利好消息。这进一步加深了上述情况。
陷入困境的英特尔获得国防芯片资金,并宣布为亚马逊定制AI芯片,导致股价暴涨。然而,这并未能带动美国股市。唯一能真正影响市场的股票是英伟达。开盘后英伟达继续回吐涨幅,带动电子、医疗科技板块共同下跌,拖累美国三大股指下跌,澳大利亚和欧洲指数也同时下跌。
不过,在美元反弹的过程中,三大商品货币纷纷走强,这与中国经济密不可分。
昨日早盘,港股、A股双双大幅高开,地产板块全线爆发。其中,国内地产股佳兆业集团披露债务重组进展后,股价飙升高达40%。铁矿石期货价格重回90美元关口,报92.5美元/吨。澳大利亚股市今天开盘。受中国房地产复苏预期影响,三大铁矿石股集体上涨,带动澳洲股指逆势反弹。澳元和新西兰元在开盘前也走高。加元受原油影响较大,先行反弹。
最特别的是日元。由于美债利率反弹,美日利差再次拉大,引发日元空头入场,导致日元昨晚跌幅最大。不建议短线看多日元。
今天的重要事件(澳大利亚东部时间):
今天的重要事件(澳大利亚东部时间):
16:00 英国8月CPI月率:前值-0.2%,预期0.3%
22:30 英国8月新屋开工总数年化美国8月:前值1.406M 预期1.41M
次日04:00,美联储公布利率决议(第一降息)*:前值5.5% 预期5.25%
美联储主席鲍威尔次日04:30召开新闻发布会day
*代表了一个更具影响力的领先指标,值得日间交易者关注。
关注今日市场
不用说,最重要的是美联储明早公布的利率决议。但不要只看降息幅度,还要看年底利率点阵图是否达到5位数降息,以及鲍威尔讲话的态度。
昨晚的NAHB报告中有一句话很有趣。房市指数之所以能够反弹,主要得益于利率的降低。明明美国还没降息,为何说房贷利率低呢?这是因为抵押贷款利率是由政府债券决定的,而政府债券利率会提前反映降息预期。
从图中可以看出,美国30年期房贷利率已从7.2下降今年5月以来的%至6.2%,创下近一年来的新低。这自然会影响美国房地产市场的需求。换句话说,美联储没有必要实际降息。降息预期也将直接影响经济活动,改善市场需求。
因此,我们维持美联储明早降息25个基点的判断。没有必要大幅降息。只要利率方向明确,市场就会自动调整预期,促进经济发展。
总结市场机会。
25个基点(大概率):美元大幅上涨,黄金大幅下跌。美国金融板块带动大盘下跌,标普指数表现可能逊于纳斯达克指数。大宗商品和大宗商品货币(澳大利亚、新西兰和加拿大)的表现可能不会太差,但避险货币(日本和瑞士)可能会因利差扩大而下跌。比特币下跌。
50个基点(小概率):美元下跌,黄金和比特币突破,标普指数上涨。美股可能先暴跌后大涨,反转时机尚不确定。商品和商品货币(ANZAC)可能先升后跌。日元将是表现最好的货币。
另一种可能是降息50个基点,但无论是点阵图还是鲍威尔的讲话都偏鹰派。在此情况下,以25个基点的市场价格为准。
黄金兑美元 XAUUSD
Finlogix 情绪指标
中性震动
交易策略:震荡区间高抛低吸,数据发布后看突破方向
电阻参考:2575;第2588章2600(突破); 2615-2620
支持参考:2562; 2550(突破); 2515-2530
技术面:在重大消息面前,所有的支撑和阻力都是无用的,所以交易策略应该是基于突破。决策发布前维持横向波动,高抛低吸。目前震荡区间为2560-2575。若突破2575,震荡区间为2575-2590。决定一旦发布,就要看突破的方向。由于是凌晨,可以考虑下单。考虑到超短期的波动,布局位置应该偏一点。突破2600看涨,跌破2550看跌。预计卖空的胜率会更高。
美元日元
中性看涨< /p>
交易策略:短期逢低看多
< em>阻力参考:142.5; 143.5
支持参考:141.2-141.5; 140.5(止损)
技术面:25个基点将使美国和日本国债利率短期随着时间周期的扩大,日元需求将会回落,因此短期趋势是逢低看涨。但中期来看,大方向是美国降息、日本加息,所以美日总体空头方向很难改变。
标准普尔 500 指数 SP500
Finlogix 情绪指标
强烈看涨
交易策略:突破5600或5570后看跌
电阻参考:5650; 5700
支撑参考:5600或5570(突破); 5485; 5400
技术面:虽然情绪指标看涨,但情绪过于极端(3%)容易出现瞬间逆转。今晚无论是25个基点还是50个基点,股市都可能回吐涨幅。再加上英伟达的回调以及大选前风险情绪的缺乏,标普指数的空头胜率并不低。目前该指数正处于历史最高点,如果无法突破,将面临巨大的回调压力。因此,交易策略应以突破时卖空为主。由于波动剧烈,不建议将止损设在前期高点5650。
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