昨晚,美联储的鸽派态度在意料之中。一方面遭到议会的镇压,另一方面又遭到民众的批评。第一共和国银行的倒闭引发了新一波银行倒闭潮。 美国债务上限逼近,美国财政部甚至推出了20年来首次的美国债务回购计划。鲍威尔态度转变也在情理之中。
总结一下鲍威尔态度的转变。首先,加息可能已经见顶,但限制性影响需要时间,并且排除了近期降息的可能性。其次,银行业危机和债务上限存在不确定性。美国可能会进入温和衰退。对于通胀,鲍威尔认为降低通胀还有很长的路要走,并首次表示工资不是通胀的主要原因。 与以往的新闻发布会相比,态度明显转向鸽派。 正如我们昨天在分析中提到的,“只要鲍威尔的语气有所松动,市场就会抓住机会看涨资产。”
不过,昨日大部分资产表现不佳,三大美国股市开盘后,美股指数、澳元、原油等与全球经济相关的大宗商品价格均出现大幅下跌。原因是最近银行业的动荡。 Westpac 股价在盘后下跌了一半,没有买家愿意接受这笔交易。当前市场情绪仍以恐惧为主。
投资者需要明白,银行业危机归根结底是加息造成的。因此,虽然鲍威尔态度的转变无法扭转恐慌情绪,但基本面已经为银行业提供了底部。 因此,当下市场越恐慌,价格回调越多,未来看涨的空间就越大。 在所有大宗商品中,超卖最严重的是国际原油。
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USWTI一小时图
来自WTI原油一小时图,受油价大跌影响周二银行股价格上涨,原油价格随大宗商品市场下跌。昨晚最低触及 64 美元,空头非常强大。 考虑到基本面可能超卖,欧佩克随时减产支撑油价,交易策略应为逢低做多,可配合威廉姆斯指标进入超卖的看涨信号区。 现价下方关键支撑在65关口。由于情绪面的不确定性,建议降低杠杆并扩大止损以应对意外的下行震荡。短线目标位可以看整理区73.8。
另一项值得关注的资产是大型银行股。所谓恐惧与机遇并存,当小银行相继倒闭时,大银行就有机会扩大资产管理规模(通过收购或吸引储户),从而实现长期的利润增长。因此,股价的短期下跌实际上是“抄底”的机会。但考虑到通胀较为顽固、经济增速较低,未来几年股价较疫情期间难以上涨,但稳定的高派息和相对较低的估值仍是长期投资较好的选择.
CBA日线图
澳洲最大的CBA股票,平均派息率接近7%,昨日受Westpac银行事件影响,股价开盘暴跌至前期低点95,呈底部震荡。考虑到银行动荡不能这么快停止,存在看跌压力。因此,不急于看好这些大型银行股。需要看底部反转形态能否形成。如果CBA股价能在95站稳,没有向下突破,就是看涨(短线和长线)的机会。 对于长线投资者来说,不需要过多关注短线震荡,以逢低分批入场为主。 上方短线阻力在98缺口,长线阻力看前期高点100和110,支撑在现价95关口附近,下方90关口.
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