好久没有在投资理财版写长贴了.
今天是2010股市开盘的第一天, 想写一下2009澳大利亚股市市场(ASX)回顾.
看看09年最好成绩的几个股 (Return > 500%), 它们为什么那么牛.
ASX Top 200 的股票, 最好成绩的几个股.
不过俺先卖个关子, 看看大家的兴趣如何.
谁知道09年最牛的ASX股票是哪一个? %回报怎样? 说对了, 俺给20分.
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[ 本帖最后由 Artcore 于 2010-1-6 22:57 编辑 ]
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08年对大多数投资者是惨不忍睹的一年， All ORD从07年11月最高6,853.6点一落千丈得泻到08年底3,659.3点(-46.61%)， 09年肯定算是绝处逢生的一年。
但是这个谷地差不多在此期间09年3月份形成， 三月份澳洲指数一度跌到3111.7点(-54.60%), 由于世界经济的复苏， All Ord一路攀升到2009年底的4882.70 (比去年增加33.43%，比三月份增加了56.91%)。
这个33.43%的递增，是澳大利亚16年里一年指数百分点增幅最高的一年，相当于增加超过3000亿澳币的股票价值。澳大利亚前200上市公司的指数也从08年底的3,722.3点上升到09年底的4870.6点(30.85%).
澳大利亚股市表现好于纽约道琼斯工业平均指数，它在2009年上升了20.2%。它也超过了德国DAX指数，结束了一年上升23.8%，以及伦敦金融时报指数（上升21.7%）和日本的日经指数（上升19%）。和中国主要股票指数上沪指数（1,820.81点到3,277.14，80%的增幅）来比，那就逊色很多。
澳大利亚是第一个连续加利息三次的国家，可见它的经济在发达国家中极具坚韧性。只有一个季度出现负增长，完全出乎包括政府，财政部和市场经济学家在08年末09年初做的预测,一致认为经济会出现衰退。个人认为以下几点因素起了关键因素：
- 储备银行大幅度的急速降息，从7.35%到3%是史无前例的.
- 联邦政府大手笔的经济刺激计划
- 以中国为首的亚洲国家对澳大利亚资源的需求并没有实质性得减少
- 澳大利亚房地产依然强劲, 价格没有垮下
- 失业率没有超6%
- 4大银行的金融体系没有受欧美的影响
[ 本帖最后由 Artcore 于 2010-1-5 09:10 编辑 ]
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首先俺得讲一下俺的计算方法, 这样一来有个比较性.
1) ASX Top 200的公司定义是按标准普尔公司ASX 200指数成份31-12-2009的名单来定的.
2) 以31-12-2008股票收盘价作为09年的开盘价(A).
3) 以31-12-2009股票收盘价作为09年的收盘价(B).
4) 没有考虑一年中被收购或合并的上市公司.
5) 回报率=(B-A)/A x 100% 来算的.
之前说过, ASX200的上升幅度是30.85%, 其中回报率排前20名的如下:
Rank ASX Code Company Name Open Close Return % Market Cap. Sector
1* TPM TPG Telecom Ltd 0.145 1.660 1045% 1,193,098,848 Telecommunication Services
2 PNA PanAust Ltd 0.080 0.560 600% 1,656,873,935 Materials
3 EXT Extract Resources Ltd 1.312 8.320 534% 2,018,578,731 Energy
4 MML Medusa Mining Ltd 0.660 3.720 464% 633,820,891 Materials
5 MMX Murchison Metals Ltd 0.635 2.500 294% 1,078,564,420 Materials
6 IIF ING Industrial Fund 0.126 0.480 281% 1,244,279,830 Financials
7 MCC Macarthur Coal Ltd 3.030 11.250 271% 2,861,247,476 Materials
8 MGX Mount Gibson Iron Ltd 0.445 1.650 271% 1,777,097,208 Materials
9 AQA Aquila Resources Ltd 3.000 11.110 270% 3,580,454,540 Energy
10 CLO Clough Ltd 0.260 0.950 265% 732,132,955 Industrials
11 WHC Whitehaven Coal Ltd 1.435 5.230 264% 2,504,634,118 Energy
12 MIN Mineral Resources Ltd 2.200 7.000 218% 1,042,801,858 Industrials
13 RIV Riversdale Mining Ltd 2.410 7.200 199% 1,391,389,372 Energy
14 MBN Mirabela Nickel Ltd 0.855 2.500 192% 886,735,937 Materials
15 KAR Karoon Gas Australia Ltd 3.630 10.610 192% 1,879,202,860 Energy
16 PBG Pacific Brands Ltd 0.389 1.130 190% 1,052,466,460 Consumer Discretionary
17 MRE Minara Resources Ltd 0.285 0.810 184% 945,904,648 Materials
18 MCW Macquarie Countrywide Trust 0.210 0.585 179% 870,871,262 Financials
19 CDU CuDeco Ltd 1.810 5.040 178% 694,265,952 Materials
20 EQN Equinox Minerals Ltd 1.600 4.350 172% 3,074,920,222 Materials
21 REA REA Group Ltd 3.600 9.650 168% 1,239,439,881 Consumer Discretionary
- *TPM (TPG Telecom) 前身是SOT (SP Telemedia), 2009年它的股票一路彪升了1045%, TPG公司蓬勃发展是建立在一连串积极的收购,包括网络电讯公司TPG Group, Chariot, 还想收购Pipe Network. 还有澳大利亚电信客户对Telstra服务的强烈不满也造成了它的飞速发展. 虽然俺把它排在ASX200的行列里, 但是它严格得讲还不算. 但是$1.6的股价, 使它的市场值远远超过ASX200最低的＄6.4亿.而且TPG之前的大股东, 马来西亚华裔David Teoh很可能跻身于澳大利亚前200名首富.
- 排名第二的PNA严格得讲,应该是ASX200里面表现最出色的一支. PanAust是一家在老挝和泰国的开采黄金和铜矿的矿物公司. 5月份中国广东省广晟资产管理公司认购了它们19.9%的股份, 解决了它的债务问题. 而且新的勘探很有可能会扩大在老挝的金银矿项目.
- 排名第三的EXT是澳大利亚铀矿勘探公司，主要集中在非洲纳米比亚的铀矿.它绝对是2009年的铀矿股. 2009年1月宣布了JORC标准的铀矿储藏, 有1.15亿吨的铀矿石(1.08亿磅U3O8 @ 430ppm)后, 股价一路飙升. 从年初$1多直升到7月的$11.45, 现在也跌下来 不过还在$8.7左右.
- 2009年的几个金铜矿股都因为金价的大幅上升和铜价的大幅回弹而获益. MML(排名第四的梅杜沙矿业有限公司)是一家在菲律宾勘探和生产铜和黄金的矿物公司. 它的涨幅主要归咎于金价的大幅上升. CDU(排名19)很有可能成为QLD首屈一指的铜矿生产商. EQN(排名20)是一家在赞比亚勘探和开发铜铀矿的公司.它已经勘探出6.3M吨铜和16.6M磅八氧化三铀,而且已经投入生产中.
- 镍矿股也由于镍价的回升而反弹不少, 但无法与镍价最高峰的时候比. MBN(排名14)和MRE(排名17)分别上升了192%和184%.
- 铁矿石的需求复苏也解释了为什么MMX(排名5)和MGX(排名8)在2009年分别上升了294%和271%.FMG回升了130%, RIO上升了150%.
- 煤矿股由于中国和印度为首的亚洲国家对煤矿的大量需求和收购, MCC(排名7), WHC(排名11),RIV(排名13, 非洲煤矿勘探开发公司)在2009年分别上升了271%,264%和199%.
- AQA是家煤和铁矿石勘探开发公司, 已探明在西澳有近6.5亿吨的铁矿石(50%拥有权)和昆洲近40亿吨(25%-50%的拥有权)的煤矿.宝钢投资了近$3亿来认购AQA15.5%的股份.
- 矿业的强力回弹对那些矿业/工程服务公司也带来了极大利益. CLO(排名10)和MIN(排名12)分别上升了265%和218%.
- KAR(排名15)是一家勘探和开发石油和天然气的公司.目前有三个重点领域，都是极有潜能的地域,Browse盆地（西澳），Tumbes流域（秘鲁）和Santos盆地（巴西）. 它的股票在2009年上升了192%.
- 剩下的几个有点出乎意料, IIF(排名6)和MCW(排名18)是房地产信托公司, PBG(排名16)是生产衣服为主的澳大利亚公司. 它们的回升最主要是成功融资减债 (deleveraging), 从几毛钱翻2/3倍虽然看上去不错, 但离它们2007的风光差太远了.
- REA(排名21)也就是拥有和运行RealEstate.com.au网址的公司, 它的168%的回报率归功于2009年澳大利亚的房地产, 还是很不错的.
- 银行股2009年平均增长了35%,最好的是CBA(90%), 第二是MQG(68%).
[ 本帖最后由 Artcore 于 2010-1-5 23:49 编辑 ]
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首先俺得讲一下俺的计算方法, 这样一来有个比较性.
1) 以31-12-2008股票收盘价作为09年的开盘价(A).
2) 以31-12-2009股票收盘价作为09年的收盘价(B).
3) 没有考虑一年中被收购或合并的上市公司.
4) 回报率=(B-A)/A x 100% 来算的.
5) 有些股由于流动性太差, 即使你要买要不一定买上, 所以回报率只能作参考.
这是2009年ASX表现最好的20支股.
Rank ASX Code Company Name Open Price Close Price Return % Market Cap. GICS Sector
1 SFR Sandfire Resources NL 0.086 3.700 4202% 397,755,353 Materials
2 RGD RER Group Limited 0.011 0.400 3536% 57,246,822 Energy
3 ERJ Enerji Ltd 0.007 0.210 2900% 112,150,942 Consumer Discretionary
4 PRR Prima BioMed Limited 0.005 0.150 2900% 96,035,821 Health Care
5 ROL Robust Resources Limited 0.1 2.100 2000% 109,974,532 Materials
6 MHC Manhattan Corporation Limited 0.065 1.270 1854% 99,645,494 Materials
7 RXM Rex Minerals Limited 0.12 1.800 1400% 195,921,273 Materials
8 DVA Diversa Limited 0.01 0.150 1400% 7,368,237 Health Care
9 IVA Ivanhoe Australia Limited 0.265 3.660 1281% 249,978,742 Materials
10 ALY Alchemy Resources Limited 0.049 0.660 1247% 43,741,560 Materials
11 FGE Forge Group Limited 0.195 2.530 1197% 173,005,832 Industrials
12 IOH Iron Ore Holdings Limited 0.12 1.550 1192% 183,837,798 Materials
13 NMI Northern Mining Limited 0.02 0.255 1175% 44,417,385 Materials
14 AFR African Energy Resources Limited 0.011 0.140 1173% 38,169,515 Energy
15 NGM NGM Resources Limited 0.011 0.135 1127% 24,360,393 Materials
16 HEM Hemisphere Resources Limited 0.051 0.620 1116% 27,326,038 Materials
17 WTN Western Uranium Limited 0.045 0.520 1056% 7,803,467 Energy
18 TPM TPG Telecom Limited 0.145 1.660 1045% 1,193,098,848 Telecommunication Services
19 AZZ Antares Energy Limited 0.053 0.605 1042% 149,075,394 Energy
20 BTR Blackthorn Resources Limited 0.063 0.715 1035% 76,422,989 Materials
这次和Part 2不一样得讨论, 这次来个倒叙.
20) BRT是一家在非洲采矿和勘探矿产公司的收购和的主要企业的发展重点。和BHP在赞比亚有JV勘探化铁铜金矿的项目. 在布基纳法索6.3百万吨的锌银矿石(14.5%Zn)准备投入产出, 还有其他勘探项目. 随着锌价钱的回升和金价的大幅上升, BRT股价也翻了10倍.
19) AZZ是是一家在美国德州墨西哥湾沿岸地区勘探石油和天然气的公司.它不仅已经出产石油和天然气, 而且在黄玫瑰项目上有资源潜力超过184亿立方米的天然气储藏可挖120个开采井. 所以在AZZ股价也翻了10倍以上.
18) TPM之前已经分析过了.
17) WTN是在西澳勘探铀矿的公司, 11月收购了一个锰矿的项目. 小股,风险很大.
16) HEM是在西澳勘探黄金,贱金属和铀矿的矿业公司. 2009年10月份拿下很有潜力的铁矿石勘探权, 股票彪升54%. 潜力股.
15) NGM是一个对铀和镍的重点勘探公司。该公司的勘探地域，包括在昆士兰州和尼日尔，西非，并在马达加斯加南部非洲铀矿勘探项目镍勘探项目。2009年3月份因为Paladin Energy Ltd参股入资它的铀矿项目,才使它起死回生. 风险股.
14) 和NGM很相似, AFR也是一家在非洲重点勘探铀矿的公司。2009年1月份勘探出的铀矿使它股价彪升了50%.但它没有资金和能力独立开发, 需要合作伙伴. 风险股.
13)NMI是一家在西澳大利亚和北领地重点勘探黄金，镍，基本金属和铀矿物公司。几次关于金矿和融资的好消息追捧了股价, 但也是风险股.
12) IOH铁矿控股有限公司是一个西澳铁矿勘探公司，集中在中央皮尔巴拉，巴克兰山和梅特兰河的皮尔巴拉地区，西澳高品质的铁矿石项目组合的发展重点。它和力托(RIO)签署了合作关系, 从而立马成为铁矿石的生产商,资金可以用来勘探更多的铁矿石项目.
[ 本帖最后由 Artcore 于 2010-1-6 22:55 编辑 ]
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应该是TPG的那只吧~最近半年MARKETING做得很火~
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留名～～ 坐板凳等填坑
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定金交了，拿个板凳。
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主流媒体有报道过它, 说TPM去年表现最强的, 但它在俺前5名都挨不上.
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最好多说一下楼主自己投资的股票和操作心得,成功失败的经历都欢迎,
毕竟黑马股看得到,摸不着,如果和自己没有关系,只能当传说听过算数,帮助不大.
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这篇贴子是俺对2009ASX市场的客观分析, 自己投资的话有很多主观因素, 风险压力, 投资心理等等.
如果要谈谈自己投资的股票和操作心得这是另外一个话题, 涉及太广.
另外看看这些所谓的黑马为何表现出众, 这也是值得研究的地方.
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是不是ABY啊？老大， aby是top 200的么？
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我估计SFR应该在三甲之内.
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ABY 去年表现很出色,它不是TOP200里面的.
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等着兄弟填坑，pna和mgx抓了几分钱就跑了。。。郁闷。。。
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PNA 15C的SPP我当时还是用UNSECURED LOAN来拿下的, 打算把它HOLD上$1再说了.
MGX今年这波我也是只抓到几分钱, 同郁闷~
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mgx我到现在还有。0.465买的，不过买的不多。
当时我重庄了AQA，分别在2.5和3.2买了很多。不过到了5 ～ 6元全给跑了：（
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AQA也是伤心事, 和你差不多价钱进, 走得比你还快~
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明天来分析一下这20只.
码字辛苦, RESEARCH更辛苦, 请大家加分.鼓励
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但是还有比SFR还要牛的, 不过不是股票, 但也在ASX上面交易的.
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如果是OPTION的话99%比对应牛股涨得凶啦~
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坑4
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??
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坑3和4周末填平
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“看看这些所谓的黑马为何表现出众, 这也是值得研究的地方”
看多了，感觉就出来了。
我也收集了许多股，不仅仅是2009年的。没事的时候就按顺序翻看。
LZ辛苦了。
MOG 2009年也表现不错 。
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挖出二个十年大坑。。
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天坑
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