澳洲【本周焦点】美元飙升至七周高位 |欧元区经济数据疲弱施压（图）

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上周外汇亮点回顾

美元飙升至七周新高

美元上周大幅上涨，创七周新高并有望创下2022年9月以来的最佳单周表现。美元上涨主要得益于强劲的9月非农就业数据以及美联储主席鲍威尔的鹰派言论。

上周美国非农就业报告显示，美国9月新增就业岗位25.4万个，大幅高于预期的14万个和此前公布的15.9万个。之前的值为 142,000。升级。与此同时，失业率意外地从8月份的4.2%降至4.1%，而衡量工资增长的关键指标——年平均时薪的增长速度快于预期，达到4.0%。月度工资增长指标上涨0.4%。这表明劳动力市场继续保持强劲。该数据削弱了市场对美联储11月再次降息50个基点的预期。 CME FedWatch工具显示，美联储11月降息50个基点的可能性几乎已经消失，导致市场调整对未来货币政策的预期。

分析师卡尔 沙莫塔认为，这份就业报告无疑增强了市场对美国经济“不着陆”情景的信心，预计美联储放松政策将更加谨慎。与此同时，市场已经消化了美联储可能在2025年之前逐步降息的预期。

欧元区经济数据疲软施压

上周欧元兑美元跌至1.09515美元，触及两个月新低。欧元区经济增长放缓以及欧元区通胀数据弱于预期，给欧元带来压力。尽管欧洲央行未来可能维持紧缩政策，但经济基本面疲弱使得欧元难以找到支撑。

具体而言，欧元区9月消费者价格指数同比跌至1.8%，低于欧洲央行2%的目标，为2021年4月以来的最低值。而欧元区公布的通胀数据欧元区继续呈现疲弱增长迹象，德国工业生产数据也不尽如人意。这加剧了市场对欧元区经济前景的担忧，拖累欧元表现。分析人士指出，欧元区疲软的经济数据加剧了市场对欧洲央行加息空间的疑虑。预计欧元短期内难以摆脱下行压力。市场需关注下周欧元区经济数据，以判断欧元是否会进一步走软。目前市场预计本月降息 25 个基点的可能性为 95%。

英国政策分歧加剧波动性

英镑上周也承压，兑美元跌至1.3070，触及9 3月12日以来的最低水平。英国央行内部的政策分歧进一步加剧了英镑的波动。尽管英国央行首席经济学家皮尔呼吁逐步降息，但行长贝利的讲话却显示出更为激进的降息立场。他表示，随着通胀持续改善，央行降息前景将变得“更加激进”。这引发了市场对未来政策走向的猜测。英国公布的经济数据未能有效支撑英镑走势。英国服务业和综合PMI终值分别跌至52.4和52.6，而且企业支付的价格连续三个月放缓，给英镑走势带来较大压力。此外，全球市场避险情绪升温也未能提振英镑短期走势。主要受英国央行政策预期影响，市场需密切关注英国央行未来讲话和经济数据，若英国央行进一步转向鸽派，英镑可能继续下跌。市场普遍预计英国将在11月政策会议上降息25个基点

中东紧张局势影响澳元，经济数据好坏参半

美国总统称，一方面，由于中东地缘政治紧张局势升级打压风险偏好，对风险敏感的澳元/美元货币对可能会遇到阻力据英国广播公司报道，乔·拜登表示，美国正在与以色列讨论袭击伊朗石油基础设施的可能性，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡警告称，伊朗将为周二的袭击“付出沉重代价”。

另一方面，近期数据显示，澳大利亚综合和服务业PMI终值分别为49.6和50.6，均低于前值的8月贸易顺差；达到56.44亿澳元，略高于预期的55.0亿澳元和上期的56.34亿澳元。 8月份零售额增长也超出预期。此外，澳元受益于澳大利亚最大贸易伙伴中国采取的刺激措施。这些措施推高了大宗商品价格，降低了澳大利亚央行降息的可能性。市场几乎排除了11月降息的可能性。目前市场预测澳央行降息概率约为50%，明显落后于其他央行。

美元兑日元创2009年以来新高，日元承压

本周美元兑日元继续上涨。触及149.02高点，创2009年以来最佳单周表现。日本央行的鸽派立场与美联储相对强硬的立场形成鲜明对比，对日元作为避险货币造成持续压力。需求增加，但仍无法阻止日元贬值。上周，日本首相石破茂表示，日本经济尚未准备好加息，这与他此前的表态背道而驰。与此同时，日本经济产业大臣赤泽龙正表示，首相石破茂和日本央行一致认为，克服通货紧缩是日本的首要任务。 “政府与日本央行达成的 2% 通胀目标协议的解释没有改变，”赤泽补充道。 “货币政策变化的时机很重要，必须与日本摆脱通货紧缩的更广泛目标保持一致。”市场对此反应强烈。此外，上述言论发表后，日元回吐近期涨幅。此外，由于中东冲突扩大，市场避险情绪有所上升，但美元的避险属性却压倒了日元。分析师认为，未来几个月日本央行可能需要继续维持宽松货币政策，这将进一步限制日元升值空间。与此同时，日元仍然是全球市场避险的首选之一，但其地位正受到美元的挑战。

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