澳大利亚,澳大利亚东部时间2023年7月26日11:30,将发布2023年第二季度CPI数据。总体而言,澳大利亚通胀放缓幅度超出预期,澳联储加息已见成效。该消息削弱了市场对澳洲联储加息的预期,利空澳元。
之后,东部时间 7 月 26 日星期三 (澳大利亚东部时间7月27日凌晨4点),美联储货币政策委员会FOMC会后宣布,将联邦基金利率目标区间上调至5.25%至5.50%,为近22年来最高利率。高位,加息幅度为25个基点,符合市场普遍预期。尽管美联储表示不排除未来加息的可能性,但市场普遍预计7月将是最后一次加息。
澳元/美元走势
澳大利亚通胀放缓,削弱了澳洲联储加息预期。消息传出后,澳元/美元短线迅速下跌近40点。美联储加息后,澳元/美元短线上涨近20点,随后回落。澳元/美元目前收于 0.67665。
澳洲通胀解读数据
具体关注澳大利亚通胀数据,澳大利亚二季度CPI年率6%,预期6.20%,前值7.00%,为去年四季度以来连续第二个季度放缓,为去年6月以来最低。澳大利亚二季度CPI季率0.8%,预期1.00%,前值1.40%,创2021年9月以来新低。
进一步看,产品通货膨胀继续稳步下降,记录5.8%,连续第三个季度下降。服务业通胀率再次上涨6.3%,为2001年以来最快,主要原因是租金、外出就餐、度假旅游和保险等服务项目价格上涨,以及工资强劲上涨。
关注:新建住宅价格与租金
新建住宅价格与租金形成鲜明对比。速度继续降低。租金仍然是这一通胀数据的主要驱动力。 6月份月度CPI租金增速再创新高,强劲上涨至7.3%,而5月份为6.3%,季度租金CPI增速达到2009年以来的最高值,凸显租赁市场供应紧张和低空置率。
RBA跟进率加息路径
根据ASX利率观察工具,在整体通胀缓解后,市场预期澳洲利率加息至4.35%的概率从41%下降至14%。
但是作者认为虽然这个次通胀数据总体超出预期并有所缓解。与澳大利亚储备银行2-3%的目标范围相比,澳大利亚的通胀水平仍然较高。服务业通胀依然高位。租金增速持续。进一步加息。
继美联储此次加息25bp之后,澳大利亚在上个月暂停加息后,很可能在8月加息25bp。目前市场预计未来还会有1-2次加息。
澳元/美元(GO Markets平台代码:AUDUSD)从技术图形上看,6月中旬和7月触及0.69高点,这是持续上涨的关键澳元兑美元的看多立场,目前上涨动能还不够,多头需要先看0.682水平,再看0.69。
同时,基于年底的事实美联储加息的预期似乎比澳大利亚来得更早,澳元/美元在0.66750-0.67113区间仍有较强支撑,澳元/美元短期将继续盘整,投资者可先关注到关键位把握整体走势,盘整中寻找短期机会。
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