澳洲【ACY证券】经济衰退究竟代表什么,美国数据已经初现端倪

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在最近的讲座与分析中,我们曾反复提及“经济衰退”一词。收益率曲线倒挂,美国经济会衰退;俄乌之间打仗,欧洲经济会衰退;疫情下供应链收缩,全球经济会衰退。那么究竟什么是经济衰退呢?其实每个国家对衰退的定义皆有不同,以美国的标准来看,连续两个或两个以上季度GDP出现负增长,便被称为经济衰退。

经济衰退本身并不可怕,可怕的是企业与民众的心理防线决堤。就像供应链一样,经济活动同样有着自己的一套 “牛鞭效应”。一旦官方宣布经济进入衰退阶段,企业会主动对业务进行收缩防守,民众同样会节衣缩食降低消费。经济活动受到限制,从而延长衰退的时间,形成恶性循环,甚至可能导致长期的经济萧条。也正是为了避免这种情况出现,美联储最近一直要强调,快速加息不会令美国经济陷入衰退泥潭,为市场提供“莫须有”的信心。

不过就在昨天,美国公布了一季度GDP增长年率,出乎多数人的意料,竟然报得-1.4%。这是疫情以来首次出现负增长,主要受到进口的飙升与库存的暴跌等两方面影响。在经济下滑的背后,一方面是疫情期间过度扩张的经济活动,另一方面则受到新能源转型和俄乌战争等地缘政治影响。除此之外,整体经济数据仍然表现的较为“健康”,消费者需求和私人企业投资仍在稳定上涨。不过即便如此,情绪面对经济的看衰仍然影响到了金融市场,在数据公布后,黄金再度上涨,而美元则见顶回落。伴随美联储下周50基点加息落地,美元或将受到利多出尽影响,开始反向贬值。

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EURUSD一小时图

从欧美小时图来看,受到加息预期影响,欧美呈现单边下滑,下降通道非常明显。掉期市场中对于加息的押注仍在提前,越来越多的交易者认为美联储今年会加息12次(每次25个基点),  短线美元的看涨动力仍然较强。不过指标方面来看,MACD快慢线形成金叉后开始逐步上行,柱线释放背离信号;RSI相对强弱指标同样形成背离,不过两个背离形态幅度都不大,反转信号还不够强。整体来看欧美的交易策略以短空长多为主。现价附近的关键阻力主要看1.052趋势线阻力,而下方的支撑则要看1.045附近。多单入场可以配合RSI和MACD更加明显的底部背离信号。关注今晚欧洲CPI与美国消费者信心指数发布后,欧元探底回升的机会。

 

今日关注数据

17:00 欧元区4月CPI年率

17:00 欧元区第一季度GDP年率

20:30 美国3月个人支出月率

22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数

 

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