澳洲【ACY证券】鲍威尔掀起新一轮抛售潮,法国大选或成“黑色星期一”

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昨日美联储主席鲍威尔的讲话牵动着无数投资者敏感的神经。要知道,这将是5月份利率决议之前最后一次美联储公开表态。在政策正式发布前,整个美联储将进入缄默状态,无法再向市场传递消息,由此可见鲍威尔这次讲话的重要性。事实上,市场在讲话之前已经做好了准备,空头方早早开始抛售股票债券并持有美元,全球股市自美市开盘后便不断下滑,之前比较抗跌的美国道琼斯指数也没能幸免,美元与美债收益率同时上涨。不得不说,有时候市场预期比实际政策的影响更大。有意思的是,这恰恰是鲍威尔昨日讲话中想要表达的内容,美联储政策不仅要消灭通胀“恶龙”,还要瓦解市场对高通胀的预期。“言出法随”是美联储必须要做到的。

从昨日讲话内容上来看,其实和市场预期相符。鲍威尔确定了降低通胀的决心,表示将在5月份会议上讨论加息50个基点。目前美联储中不管是鸽派还是鹰派官员都认可提高加息力度。不过针对市场担心的衰退问题,鲍威尔仍然坚持美国经济将“软着陆”。他表示加快紧缩是为了控制经济的过热现象。美联储会通过工具让供需同时恢复,以维持经济的稳定,同时降低通胀水平。

受到鲍威尔讲话的影响,掉期市场中连续3个月加息50个基点的可能性已经接近100%,甚至有交易者押注美联储会单次加息75个基点。根据日本最大投行野村的最新预测,美联储或将在6月份和7月份各加息75个基点,可见加息预期还没有见顶。纵观昨日整个市场的表现,快速加息已经达成共识,磨灭了投资者中尚存的侥幸心理,风险资产开始了新一轮“抛售潮”。

在这一轮“抛售潮”中,需要格外关注欧洲尤其是法国股指。本周日是法国总统大选的最终投票日。虽然在民调中,马克龙支持率远超勒庞,但有了英国脱欧和特朗普上台的先例,这次大选的地缘政治风险不可小觑。不少金融机构都在提醒投资者小心勒庞当选后的“黑色星期一”,可能会令欧洲股市集体大幅崩盘。

                                             

FR40四小时图

从法国指数四小时图来看,伴随鲍威尔讲话,指数同样吐出部分涨幅,回到下方的震荡箱体结构。短线形态呈现“破顶翻”,长线受到下降趋势线压制。指标方面,鳄鱼唇线触及到K线,有咬合的迹象;同时AC线下行接近零线,AO线变色高点下降。整体来看,空头力量虽然开始发力,但并没有扭转震荡局势。短线以突破做空为主,关注6600位置的实体突破行情,入场时机可以配合AC柱线下穿零线的空头信号。如果勒庞周日意外获胜,指数很可能获得大量空头卖压,导致价格下穿6450的短线支撑。同样配合消息面以短线突破做空为主。再下方的支撑要看6000的整数位大关和5800前低点位置。

 

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