澳洲高瓴资本650亿美股持仓大曝光:百济神州成第一

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高瓴资本的美股最新持仓披露了。

北京时间5月18日凌晨,高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2021年一季度美股持仓情况。 数据显示,高瓴在美股市场持有91家公司的股票,总市值为101亿美元(近650亿元人民币),相较于上一季度末有所减持。

具体来看,中概股依然占据强势地位,持有市值占比超60%;医药医疗、硬科技、消费仍旧是其重点投资行业。

这650亿元持仓具体有什么亮点?

432亿元买了这十家公司 百济神州成第一大重仓

高瓴资本2021年一季度末前十大重仓股合计持有市值达67亿美元(约合人民币432亿元),占高瓴资本的美股持仓市值66%的比重。其中,多个季度位列前五大重仓股的百济神州,在此次高瓴一季度持仓数据中,百济神州的持有市值已经排在第1位。

数据显示,百济神州美股在2021年一季度大涨了34.71%,虽然高瓴对其持股未变,但已涨成了第一大重仓股。值得一提的是,自2014年起A股轮融资开始,一直到登陆美港股IPO,高瓴全程参与了百济神州的投融资。

高瓴美股前十大重仓股分别为:百济神州、拼多多、爱奇艺、ZOOM、恩斯塔、UBER、京东、泰邦医药、BridgeBio、天境生物。

图|2021年一季度高瓴资本美股前十大重仓,来源:《科创板日报》根据SEC数据统计

生物医药占据半壁江山

在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。高瓴的91个持有公司中,医药医疗领域的企业占比近一半。纵观最新美股持仓,高瓴继续大手笔布局了生物医药公司。

在前十大重仓股中,生物医药公司占据四席。其中,聚焦于肿瘤免疫和自身免疫领域的创新药公司天境生物,取代哔哩哔哩进入前十。泰邦生物、BridgeBio Pharma也在前十大重仓股之列,两家分别为综合性血液制品类生物医药企业、基因靶向疗法企业。

另外,《科创板日报》记者注意到,高瓴在2021年一季度新建仓5只医药股,其中有3家专注于细胞疗法。

在过去的2020年,高瓴还在一级市场斩获22个医疗企业IPO,堪称“敲钟最忙的投资机构”。

重新建仓阿里、小鹏汽车、蔚来等

2020年四季度,高瓴最大的变动无疑是清仓阿里巴巴。此前,阿里长期是高瓴资本在美股的前十大重仓股名单中。而在今年一季度的持仓中,重新又出现了阿里巴巴的身影,目前高瓴对其持有13.57万股,持有市值为3076.7万美元。

除了清仓阿里巴巴,高瓴还在2020年四季度清仓了国产新能源车三巨头:蔚来、理想汽车、小鹏汽车。

去年四季度,新能源车股票在美股市场经历了一轮大涨,截止到2020年12月31日,理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末,涨幅分别高达66%、113%和130%。资料显示,去年四季度,高瓴对小鹏汽车、蔚来、理想汽车进行了调仓卖出。

而在今年一季度,高瓴二级市场团队对小鹏、蔚来等新能源车进行了新一轮建仓,目前持有小鹏65.86万股,对应市值2404.5万美元;持有蔚来12.72万股,对应市值495.8万美元。

大幅减持京东、B站

与此同时,一季度,高瓴二级市场团队在美股市场上也进行了其他个股调仓,包括京东、哔哩哔哩等在内的个股被减持。

根据最新持仓,高瓴对京东的持股数量由2020年末1358.5万股降至416.2万股;对哔哩哔哩的由403.5万股降至199.8万股。

根据市场判断,减持原因可能有二。一来,京东和哔哩哔哩都已实现在港股的二次上市,这为专业机构调整头寸、在香港市场继续重仓中国企业提供了更灵活的空间; 二来,在美股处于高位、明星中概股股价攀升后,机构根据市场研判,也会对组合仓位进行适时调整。在今年2月份,京东和哔哩哔哩的股价相继创出新高。

持续加注云计算、硬科技投资

今年一季度,高瓴持续加注企业服务赛道下云计算、硬科技的投资。

高瓴被投企业涂鸦智能在一季度完成美股上市,此次也出现在了13F名单中。 涂鸦智能是全球领先的IoT云平台,连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。

万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。截至一季度末,高瓴在美股持有万国数据314万股,市值排在高瓴美股持仓的第12位。

同样,专注于数据仓库云服务的Snowflake在今年一季度也仍旧是高瓴的重要配置。高瓴在一季度继续加仓了Salesforce6.4万股,截至一季度末,Salesforce持有市值已经在高瓴美股持仓中排在第13位。

图|2021年一季度高瓴资本美股持仓,来源:《科创板日报》根据SEC数据统计

值得一提的是,日前据彭博社报道称,高瓴资本即将完成新一轮募资,三只新基金募集总额约180亿美元。如这一数字准确无误,那即意味着高瓴资本的资金管理规模已达1000亿美元(约合人民币6500亿)。

高瓴资本的新一轮“弹药”即将到位。

文章来源:财联社

高瓴资本美股持仓SEC中概股生物医药阿里小鹏蔚来产经

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