北京时间11月15日凌晨,高瓴美股持仓曝光!
根据美国证监会(SEC)数据,截至2022年第三季度末,高瓴所持美股总市值为美国38.03亿美元,折合人民币270.9亿元。
值得注意的是,这家中国私募机构投资美股的主体是HHLR Advisors,即其二级市场投资团队。
高瓴美股投资规模持续下滑,2021年最高规模突破100亿美元,今年前两季度跌至47亿美元,并在第三节结束时再次下降。
资食堂发现:高瓴对美股持股“结构”进行了一些调整。
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十大仓库登场
13F照,高瓴最新披露的前十大最重仓美股合计市值26.5亿美元,占总持仓的70%。
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从上图可以看出,前十重仓个股有:北基因、Salesforce、京东、DoorDash、联想生物、壳牌、阿里巴巴、唯品会、赛泰科、拼多多。
库存发现:百济神州继续“持有”头号重磅股。虽然市值有所下降,但持仓量与上一季度持平。
事实上,北机神舟是高瓴资本“精心培育”的资产。高瓴资本于2014年开始投资,参与了其第8轮融资,并采用“全球挖角”模式为这家生物制药公司招聘管理人才。 2021年,北基因将实现三地上市融资。
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大幅提升“中改电商”排名
高瓴大幅增持阿里巴巴、拼多多等互联网电商平台巨头。和房屋租赁信息平台。
其中,高瓴对阿里巴巴的布局颇为有趣:该标的在今年一季度从高瓴美股组合中消失,二季度重新出现.三季度再次加仓,体现了这家中资私募机构对中概股的“重新考虑”。
此外,另一大型电商平台京东位列高瓴第三大持股,持股数量较末尾略有下降第二季度。
还有一个高瓴看好电商平台的“例子”——唯品会,一个以销售服装、化妆品、家居为主的互联网平台也是目前位列权重股前十。
值得一提的是,高瓴对平台经济的押注还体现在对美国本土企业的投资上。第四大持股DoorDash就是一个例子,它是2015年成立的快餐差事配送平台。
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清空东南亚“小腾讯”
高凌长期重点投资的海海(东海集团)三季度已从持股名单中消失。
东海集团是东南亚一家集游戏、电子商务、数字支付业务为一体的互联网上市公司。在东南亚被称为“小腾讯”。
这家公司长期位列高瓴前十大持股,近期高瓴清仓。
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过去一年,东海集团股价从300 美元到目前不到 50 美元,其市值迅速蒸发。今年前三季度股价累计下跌75%。
在这种情况下,高瓴没有抄底加仓,反映了机构对东海集团长期价值认知的转变。
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“培育”独角兽
资助石塘发现一家名为DLOCAL的公司首次出现在高瓴的美股持股中。
资料显示:DLOCAL是一家成立于2016年的乌拉圭金融科技公司科技公司,也是乌拉圭第一家在美国上市的独角兽公司。它提供跨境支付服务,并试图将全球商家与新兴市场联系起来。其IPO将于2021年6月完成。据悉,其在中国深圳也设有办事处。
独角兽企业是指成立时间不超过10年,估值超过10亿美元,具有高成长性特征的风险投资公司。
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储备“稀土”资产
资源唐发现,在高瓴最新的竞价开仓中,有一家美国稀土材料公司值得关注。
截至今年三季度末,高瓴合计持有MP MATERIALS CORP 20万股,市值546万美元。
据悉,这家美国公司位于内华达州拉斯维加斯,在当地具有一定的稀缺性,是唯一一家稀土矿山和加工企业在美国运营的设施。
由于高瓴有投资新能源车企的历史,稀土恰恰是混合动力和电动汽车所用电机和电池的关键原材料。
由此推测,不排除高瓴借此布局海外新能源汽车产业链。
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