比特币暴涨243%！数字黄金？一矿养三代？
2021-01-15 06:27:20 (AET) by AETOS
新年第一讲，两大分析师带你纵观全局，黄金、货币、股票等传统金融资产与新时代黑科技的博弈。
2020年，对人类来说是不幸的一年，但对一些人来说却是财富暴增的一年。
比如，那些买了蔚来、特斯拉、B站、拼多多和比特币的人。它们的年化收益分别为1291%、745%、392%、365%和243%。
过去五年，比特币是全球金融市场中最吸睛的投资品种之一，有人一夜暴富，也有人一夜返贫。
纵观2020年全年，比特币的涨幅惊人。2021年1月8日，比特币创下历史新高40599.3美元。而一年前的2020年1月8日，仅仅是8059.6美元。
如果再往前数10年，比特币的暴涨将以千万倍计。
但没过两天，2021年1月11日，比特币一日暴跌6000美元，24小时内跌幅超过20%。
比特币走势图
据统计，从2016年到2020年，比特币累计下跌20%及以上的情况共出现了10次；下跌30%的情况出现了7次；跌幅超过48%的情况共有4次。
很多还没有上车的投资人在想：比特币到底是什么？比特币的价值在哪里？会不会继续涨？
2008年，全球金融危机爆发，11月1日，一个自称中本聪的人发布了比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》。
在书中，他是这么描述比特币存在的理由：一种允许线上支付直接从一方发送给另一方而不需要通过任何金融机构的点对点电子现金系统。
从诞生开始，比特币最大的亮点就是去中心化。
也就是不需要中央银行这样的机构来记账，不需要政府担保，直接点对点交易。而传统意义上的法定货币，信用由国家主权背书，存在通胀风险。
此外，比特币的价值还在于它的稀缺性。总共2100万枚，且每隔四年可挖的新币数量减半。比特币目前采用的是加密技术+区块链+分布式记账，当前的技术背景下，不可追溯到人，不存在钱包和账户名，只有账户地址，账户安全性高。
在疯狂的币圈中，这些基本面似乎已经不再是人们关注的焦点。投资人更关心的是，比特币下一波翻倍的机会究竟何时到来？
从2020年10月以来，比特币价格飙升，引领了全球加密货币的牛市回归。种种迹象表明比特币或已不在局限于小范围的资本游戏中。
一是机构大量持仓
除了中本聪本人，市场上拥有比特币最多的机构就是“灰度比特币信托”（Grayscale）。作为目前全球最大的数字资产管理公司，从11月份开始，灰度几乎每天成百上千地买入比特币，12月23日当天一口气买进12319枚比特币，总市价超过2亿美元。截止2020年12月底，灰度的总持币量已经超过60.7万，几乎是半年前的两倍。
除了专业投资比特币的基金在加仓，许多原先没有涉足比特币的传统投资机构也开始创设比特币基金，比如管理着3.3万亿美元资产的富达投资集团（Fidelity Investments）。在进军比特币市场之前，富达投资对欧美800家机构性投资人进行过问卷调查，发现其中约有四分之一持有比特币。
根据PayPal2020年10月21日发布的公告，用户能够通过PayPal账户购买、持有和出售比特币、以太坊、莱特币等加密货币，并可在全球约2600万家商户购物。三周之内，PayPal用户就购买了比特币新币供应量的70%。
目前比特币最大的四个机构买家，平均每天能买下2000枚左右，而全球比特币日产量只有900个，如此悬殊的供需不平衡，使得比特币不断创下新高。
一般而言，当风险可控时，机构才会加入，而机构的加入提供了充裕的资金，他们也是比特币暴涨的幕后推手和最大受益者。
二是全球大放水
2020年因为疫情原因，美联储印发美钞，造成资本市场放水，更加加剧了人们对去中心化信用体系的认可与期待。
自从美联储无限宽松印钱以来，在资本市场上，不仅是比特币，几乎所有的优质资产价格都在疯涨。如果拿出个股来与比特币相比，比特币甚至并不是最抢眼的，年化收益不仅远远被蔚来汽车和特斯拉甩在后面，甚至都跑不赢B站和拼多多。比特币只是过量的资金量的投资选择之一。
三是散户的FOMO情绪推动
FOMO，通俗地说，就是对“没上车”的恐惧。
在过去的2020年，比特币其实在9000美金左右横盘了相当长一段时间。真正激发起散户强烈购买意愿的，是比特币暴涨行情启动之后，眼看着比特币从9000涨到了16000美金，很快又突破20000美金，30000美金……
纵观比特币价格走势历史，几乎每一波牛市都会有一波新韭菜入场。这一波比特币暴涨行情，作为散户成功上车的人并不多。不是来不及上车，就是提前下车了，能拿住比特币不卖的凤毛麟角。
如果说股票的上涨是因为它背后公司的成长价值，那是什么在支撑一枚比特币暴涨到几万美元？
有人说，是因为其稀缺性，比特币是“数字黄金”。
此外，可以作为价格参考指标的还有比特币的挖矿生产成本。
在2020年产量减半之后，一枚比特币的挖矿生产成本提高到了8000美金以上。而在2024年再次减半之后，成本会升高到16000美金。
有一些分析人士认为，比特币会部分挤压黄金的避险需求。
在高盛看来，虽然比特币对黄金有一些替代属性，但黄金的地位并不会被轻易撼动。高盛指出，大型机构和富有的投资者由于加密货币“透明度问题”，基本远离比特币。高盛表示，没有观察到“比特币上涨侵蚀黄金牛市的证据，相信两者可以共存”。
AETOS艾拓思新年第一讲，两大分析师带你纵观全局，黄金、货币、股票等传统金融资产与新时代黑科技的博弈。
线上直播时间：2021年01月20日 6:30 – 7:30 PM （悉尼时间）
线上直播内容： 2021年投资布局（黄金、货币、股票、大宗商品） 比特币是否具有投资价值 比特币是否将取代黄金 2021年投资澳元的注意事项 直播嘉宾Tonny Yu
AETOS艾拓思市场分析师，1991年进入金融行业至今，拥有丰富的金融行业背景和一线外汇交易经验。曾任中国银行外汇交易员，以及多家媒体平台的撰稿人，擅长外汇基本面分析。
Glenn Yin
AETOS艾拓思特约分析师，英国富时（FTSE）上市金融公司交易员、澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）认证股票经纪人、澳大利亚股票经纪人及理财顾问协会（SAFAA）成员，持有RG146、ADA1、ADA2等金融衍生产品交易资格，身兼金融市场评论员及多家媒体撰稿人。
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