导读：从医药到消费到新能源，业绩“关键点”已多次变换。
伴随着9月30日，Ａ股市场结束震荡走势，三大指数当日沪指微跌，深证成指和创业板指均收红。累计整月表现，三大指数整体收跌，当月“防御能力”成为关键。
九月的基金净值变幻也大大影响了基金排名。年内“领跑者”再度换人，孙迪、郑澄然共同管理的广发高端制造以超过94%的收益率暂时位居榜首（截至9月30日上午净值数据，下同）。此外，赵诣管理的农银汇理研究精选、农银汇理工业4.0则位列二、三名。
众多大佬掌管的百亿组产品的业绩“脉络”更加清晰，防御住市场下跌，净值微跌的产品已然是“赢家”。
01
冠军收益率超94%
截至9月30日上午的基金净值，有5只基金年内回报超过90%，分别是广发高端制造、农银汇理研究精选、农银汇理工业4.0、长城环保主题和长城久鼎。
其中，广发高端制造以94%的收益率位居榜首。
这也是近三个月里，基金行业冠军的收益率首次低于100%。
而上月还是年内冠军的长城环保主题基金，如今回撤至93%的年内收益率，排名第四。
再往后看，早前领跑的医药主题基金回撤更为明显。曾经领跑额融通医疗保健行业基金目前以82%的收益率，位居第八位。
（以下排名根据wind数据排序，截至9月29日，年内排名不计2020年成立的基金，不同份额仅保留主代码份额）
▼ 附图：年内业绩靠前基金（以主代码为准）
02
前三名扎堆新能源
仔细看来，如今排名行业前列的基金，主要在新能源领域“扎根”。
年内暂时的“冠军”广发高端制造就是如此，该基金由孙迪、郑澄然共同管理。
公开资料显示，孙迪是金融学和工程学双硕士，广发基金的研究发展部总经理，他从2019年4月11日开始管理广发高端制造基金。
而郑澄然曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员。2020年7月23日才开始担任广发高端制造基金的基金经理。
从该基金二季报前十大持仓看，按申万行业分类，有半数属于光伏设备，另外还有2只属于储能设备。从股票走势来看，若未明显调仓，多数光伏设备个股亦是在9月为基金带来正向贡献的股票。
这也符合基金经理在半年报中的表态。广发高端制造在半年报中提到，预计下半年外需修复会成为市场一大主线，欧美在遭受疫情的重创后，将继续计划刺激经济，而目前较为清晰地看到欧洲将以新能源为着力点，发力刺激经济，预计在全球需求共振下，下半年新能源会有很高的景气度，同时其他外需板块也会受益。
年内的第二三名为赵诣管理的两只基金：农银汇理研究精选基金和农银汇理工业4.0基金。
赵诣有丰富研究经历。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理研究员、基金经理助理，如今管理了4只公募产品。
从农银汇理研究精选基金和农银汇理工业4.0基金的半年报持仓看，前十大中，光伏设备、储能设备、锂等新能源相关的个股也占去了一半。
赵诣在农银汇理研究精选基金半年报中提到，组合配置上仍然围绕科技+消费的方式，科技股方面，主要以5G产业链、新能源、高端制造为主；在消费股方面，主要以医疗器械及耗材、大众消费品为主。
03
9月新能源主题亮眼
截至9月29日，从全部基金（以主代码为准）来看，在9月份，新能源主题基金表现突出。
剔除涨幅异常者，陶灿、田元泉管理的建信新能源以超过9%的收益率领涨。
尤为值得一提的是，这是一只2020年6月成立的产品。因此，该基金的持仓目前并无数据可追溯。不过，该产品的业绩比较基准是：中证新能源指数收益率×75%+恒生能源行业指数×10%+中证全债指数收益率×15%。因此贴合新能源主题建仓的概率较大。
对比中证新能源指数可见，该基金走势与指数走势亦有类似之处。
紧随其后的，就是农银汇理新能源主题，收益率超过7个百分点。此外，前文所述的农银汇理工业4.0、农银汇理研究精选亦在涨幅靠前阵列。
此外，光从名称看，中海环保新能源、华夏能源革新等产品也与新能源主题颇有关联。
▼ 附图：9月业绩靠前基金（以主代码为准，包含2020年成立的产品，截至9月29日）
04
百亿组微跌即是赢
百亿组别的“大块头”基金，更加直观的刻画了年内市场行情的“起、承、转、合”。
受年内医药的突出表现和投资者的申购热情影响，医药主题基金依然是百亿组别基金的“领跑者”。虽然近2个月医药板块有所回落，但广发医疗保健基金依然领跑“百亿规模组”。
而从9月的表现看，百亿巨头都遭遇了挑战。
谢治宇管理的兴全合宜跌幅约2个百分点，已经是表现最好的了。甚至要优于“平衡大师”傅友兴管理的广发稳健增长的同期表现。
这很可能是由于，隆基股份是谢治宇长期的爱股。虽然比起一季报时，半年报兴全合宜持有隆基股份数量已经减少了近4成。但是截至半年报，隆基股份依然是兴全合宜的第一大重仓股。
▼ 附图：百亿规模主动偏股基金业绩一览（不包含年内成立的基金与战略配售基金）
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