下图是3月份黄金(红线)、WTI原油(蓝线)、道琼斯工业平均指数(黑线)的走势对比。从图中可以明显看出,原油与道琼斯指数呈高度正相关,两者与黄金呈反比关系。
< br />道琼斯指数(黑线)vs WTI 原油(蓝线)vs 现货黄金(红线) 资料来源:CMC Markets
引导趋势各种资产 3月份最重要的是市场情绪,即银行业的暴雷引发避险情绪——黄金上涨、股市、原油下跌。但3月中下旬以来,随着美联储和财政部的一系列救市举措,股市和原油出现反弹,黄金陷入盘整。
当前核心观点:
· 股市普遍处于低位加息周期前多头策略为主。加息意味着整体经济基本面更好。加息结束意味着经济将陷入衰退,股市将转为下行。
· 油价目前与股市高度相关,价格受供求关系影响。如果4月银行业风险没有进一步扩散,产油国减产,中国需求回升(3-4月出行需求增加)。在经济基本面稳定的情况下,现阶段油价将维持低位反弹走势。
· 黄金在恐慌情绪回落下或维持盘整,存在深度调整的可能,除非银行业危机进一步发酵。
DJI Cash - 日线图(3 月 29 日)
来源:CMC Markets
道琼斯工业指数目前呈低位盘整上行趋势。价格已回到 5 日移动平均线上方。 MACD 指标的 0 轴下方出现金色交叉(牛市信号)。价格有望突破32700附近的第一阻力,进一步反弹至33550,而大级别空头阻力在34000附近。
现货黄金 XAU/USD Cash——4 小时图(3 月 29 日)
来源:CMC Markets
当前现货金价位于1935-2000震荡区间中部。考虑到目前的趋势是看多风险资产,黄金更倾向于调整行情,投资者可以进行短线反弹和短线策略。
策略一:如果价格再次向上反弹,则看跌。以2000-2010年为防御,盈亏比5:1以上。
策略二:若价格跌破震荡区间(1940附近),则进行右侧空头,预计价格进一步下探至1900附近,破位或回到1870附近。
如果突破2000企稳,则放弃短线短线策略。
原油 WTI 现金 - 日线图(3 月 29 日)
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来源:CMC Markets
WTI原油近两个交易日大幅上涨至70上方,现价位于73.5附近,现价沿5 -日均线。如有调整可参考71.5-72的支撑。策略以逢低看涨为主。
从大尺度来看,原油仍处于下行通道,目标可参考80附近。
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