澳洲李贝、杜长勇、关华宇、邱惠明,私募“大咖”最近的发言都说了些什么?

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投资大咖之所以大牌,主要是因为他们的认知水平和资产管理规模都超常人。

近期,不少私募圈“大咖”纷纷现身演讲,同时给出“新鲜”的市场观点。

这些“大咖”不仅有股票投资大师,还有“大量化”的创始人,还有“私募一姐”在宏观对冲策略上,债券投资也有“不败老魔”,它们对2023年中国资产的“脉搏”尤为抢眼。

他们说了什么?

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杜长勇:好公司易找,好价格难求

在这个时间点,它们往往处于市场的底部区域。因此,后市将处于底部已经确认、行情上涨的行情中。

对于宏观经济,杜长勇判断当前复苏态势偏弱。房地产在托底,投资会继续托底,消费成为未来经济的希望,未来一定会实现,只是需要时间。

他预计未来上游利润将下降,而中下游可能受益于利润的改善,因此投资将集中在一些中游行业,例如公用事业.

他对投资机会的表述是这样的:好公司好找,好价格难找,退而求其次买优价格合理的公司,寻找各种安全边界的投资方式进行投资,如大宗、定增、可转债等。

持仓策略,他表示:只在大周期选仓,中小周期基本保持活跃仓位,然后不断比较各种权益相关资产类别的性价比,可以通过一些好的投资方式适度降低波动性。

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关华宇:2023年是光伏安装大年

联合基金创始人关华宇指出:“在全球主要经济体中,中国经济增长优势明显,中国资产有望进一步吸引海外资金的关注和青睐。”

关于内需,他认为内需回暖是一定的,是新形势下经济复苏的支点。从外需看,中国制造业竞争力持续提升,结构性机遇大好。

他看重四大产业方向:

可再生能源:随着技术进步和成本下降,可再生能源无疑将成为中流砥柱的全球能源供应。

光伏:产业链价格将实现下行,拉动下游需求,2023年光伏装机年可期。

新能源汽车:市场需求逐渐从价格驱动转向性能驱动。电动化之后,智能化也在加速,综合优势带动需求。

制造业:政策的尾声已经出现。如果房地产逐渐企稳,那么制造业的复苏将更加稳定和可持续,支撑经济转型。

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李贝:房地产不会拖累总需求

李贝的发言,和之前一脉相承。她认为,在内需方面,房地产将进入触底整理期,后续整体宏观需求将是增长而非拖累。

在海外经济方面,基本上是软着陆的预测。关于周期的问题一定要看时间的纬度,而时间是判断周期的一个很重要的因素。

从长期来看:未来十年全球需求将受到非常广泛的地区和领域的拉动,基本周期性产品将被看好从长远来看。

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邱惠明:量化策略发展仍有空间

明珞投资创始人邱惠明指出:量化市场还有很大的发展空间,千亿规模还不算顶级。粗略估计,核心战略仍有两倍以上的发展空间。

他指出:2019年后,中国量化市场进入第三个时代,未来3-5年量化投资仍将具有非常好的资产配置价值年,尤其是Ø 量化长线产品,目前主流量化私募基金经理的收益是比较可持续的。

邱慧明对于在中国市场进行量化投资的优势有如下评价:

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李跃:未来机会在100亿到1000亿之间

私募机构创始人李跃指出:未来市场存在机会和结构性行情,投资机会小型化、分散化。以后比较谁会做减法就更好了。

他透露了以下投资方向:只是少数几个领域,以大消费和选择性互联网公司为起点和起点,即;

< p style="text-align: justify;">其次,强调公司的质量,即供给侧能力和结构性增长;第三,看多空双边交易能力。

总的来说,他总结公司的增长动力是:渗透率、集中度、涨价不放量(消费升级)、实现利润价值.未来最大的机会可能是百亿市值的公司变成千亿市值的公司。


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