Endeavour Group Ltd（澳大利亚证券交易所代码：EDV）是澳大利亚领先的酒精饮料零售商和供应商。公司经营多元化的商业模式，包括零售酒类商店、酒店和批发业务，专注于为客户提供优质的产品和服务。
整体分析
财务业绩：公司公布强劲截至 2022 年 6 月 30 日的财政年度的财务业绩。奋进集团的收入约为 116 亿美元，这得益于强劲的零售业务和较高的批发销售额。公司的净利润增长 11.2% 至 4.95 亿，反映了所有业务部门的强劲经营业绩。
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市场定位：Endeavor Group 在竞争激烈的行业中运营，多家老牌企业都在争夺市场份额。然而，该公司的规模和强大的品牌知名度帮助其在澳大利亚白酒市场保持领先地位。 Endeavour Group 在澳大利亚经营着 1,600 多家零售店，使其在同行中具有显着的竞争优势。此外，该公司拥有多元化的产品和服务，这使其能够满足广泛的客户需求。
总体而言，Endeavour 是澳大利亚酒类行业的领导者，拥有强劲的财务业绩和多样化的产品和服务。该公司的战略投资和收购有望推动未来增长，其强大的股息政策使其成为对寻求收益的投资者具有吸引力的投资机会。
商业模式分析
Endeavour Group Ltd (ASX: EDV) 经营多元化的商业模式，包括三个主要部分：零售、酒店和批发。
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零售部门包括公司的零售酒类商店品牌，包括 Dan Murphy's、BWS 和 Langton's。这些商店提供范围广泛的酒精饮料，包括啤酒、葡萄酒、烈酒和预混酒，以及玻璃器皿和小吃等配套产品。 Endeavour Group 的零售店遍布澳洲各地，为顾客提供便捷多样的产品选择。
酒店部门包括公司的酒店和博彩业务，这些业务以各种品牌运营，包括 ALH、Endeavour Hotels 和 Taverns。奋进集团的酒店业务为客户提供一系列餐饮选择以及住宿服务。该公司的博彩业务包括博彩机和允许客户对赛马和其他体育赛事进行投注的 TAB 设施。
批发部门包括公司的批发分销和供应链业务。 Endeavour Group 向第三方零售商和包括酒店、餐厅和酒吧在内的酒店业供应范围广泛的酒精饮料。该公司的批发业务利用其规模和专业知识为客户提供一系列产品和服务，包括库存管理、物流和营销支持。
总体而言，Endeavor Group 的商业模式专注于通过零售、酒店和批发等多种渠道为客户提供范围广泛的优质产品和服务。公司多元化的业务模式使其能够占领市场份额并产生强劲的财务业绩，同时还提供灵活性以适应不断变化的市场条件和消费者偏好。
财务报告分析
根据公司财务报表，截至 2022 年截至 6 月 30 日的财政年度，按业务部门划分的息税前利润明细如下：
零售：6.66 亿澳元（同比下降 0.4% -on-year)
酒店：3.15 亿澳元（增长 20.7%）
其他: 5700 万澳元（亏损 83.9%）
（来源：奋进集团 2022 年年度报告）
这些数字表明，奋进集团的大部分从其零售部门获利，其中包括 Dan Brands，如 Murphy's 和 BWS。酒店部门也为公司的利润贡献了可观的利润，而整个业务的其余部分则处于亏损状态。
< br />（来源：Factset）
公司杠杆率较高，近三年负债权重超过130%。
技术分析
（来源：Tradingview）
整体来看，EDV这几年的股价一直在震荡，在今年初触及6.2附近的底部支撑区域后，开始反弹，近期股价已经到了上方阻力区如果没有突破，那么整体股价走势势必以震荡为主。
Endeavour Group Ltd的SWOT分析：
优点：
强劲的市场position: Endeavor Group是澳大利亚葡萄酒行业的龙头企业，具有强大的市场地位和品牌知名度。
多元化的商业模式：公司的多元化业务模式包括零售、酒店和批发业务，这使其能够占领市场份额并产生强劲的财务业绩。
大型再营销网络尾店：该公司在澳大利亚经营着 1,600 多家零售店，使其相对于同行具有显着的竞争优势。
Strong Brand知名度：Endeavour Group 的零售酒类商店品牌，包括 Dan Murphy's 和 BWS，广为顾客所知并喜爱。
劣势：
对澳洲市场的依赖：Endeavour Group业务集中在澳大利亚，容易受到澳大利亚市场变化的影响。
监管变化的风险：白酒行业受到一系列的影响监管限制，法规的变化可能会影响奋进集团的运营。
国际影响力有限：奋进集团的业务主要集中在澳大利亚城市市场, 这限制了它的国际重新ach 和增长潜力。
机会：
通过战略收购实现增长：Endeavour Group 可以通过战略投资和收购扩大业务并提升市场地位。
对优质和精制产品的需求不断增长：优质和精制酒精饮料的日益普及为其产品提供了更多机会范围。
在线销售增长：白酒行业向在线销售的转变为奋进集团提供了扩展其电子商务业务并达到更广泛的客户群体机会。
威胁：
竞争激烈：葡萄酒行业竞争激烈，几家老牌企业都在争夺市场份额。
经济状况：经济衰退可能会影响消费者支出并减少对 Endeavour Group 产品和服务的需求。
不断变化的消费者偏好：不断变化的消费者偏好和趋势可能会影响对 Endeavour Group 产品和服务的需求。
估值
（来源：Factset）
22上半年多为持有和买入建议，下半年买入和卖出比例逐渐分化。今年1月，大部分投资建议为买入评级，因此EDV的股价在1月大幅上涨。 2月14日，EDV的买入建议有所下跌，也符合技术阻力区。分析。
< br />（来源：Factset）
大部分目标股价都在区间内，综合目标价7.1。
总而言之，Endeavor Group 的商业模式专注于通过零售、酒店和批发等多种渠道为客户提供范围广泛的优质产品和服务。公司多元化的业务模式使其能够占领市场份额并产生强劲的财务业绩，同时还制定灵活的战略以适应不断变化的市场条件和消费者偏好。
国际市场既是EDV的短板，也是未来的机遇。在今年中澳贸易可能缓和的前提下，这或许也是一个很好的机会。
技术面分析，上方阻力带7,2-7.4成为其股价突破的关键。若能突破，则以震荡为主。
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