继周三的戏剧性市场逆转和今天的重新做空尝试失败后,高盛交易台周四从看跌转为看涨。
在周三的市场活跃度方面,高盛认为美股周三的活跃度可以打7分(满分10分)。周三首个交易时段,高盛发现在发布弱于预期的财报指引后,科技股出现大量限价单抛售,但卖家并未继续抛售微软股票。 ,周三微软的亏损也有所收窄。据此,高盛认为:
当美股并未因微软业绩指引弱于预期等利空消息而下跌时,通常是一个看涨信号。
高盛认为,美国股市比大多数投资者认为的更具弹性。尽管周二美股盘后微软发布的一季报对一季度的指引不尽如人意,但总体而言,核心业务智能云营收增速放缓幅度并不像市场预期的那么大,相对而言云业务的韧性有助于抵消尽管受到美元走强和PC相关业务下滑的打击,但公司整体盈利仍超出预期。
在业绩电话会议上,微软表示,在12月份约35%的增速基础上,Azure云计算业务增速在第一季度将再次放缓4或5个百分点,预计2023财年下半年商业销售增长将放缓。
微软股价盘后下跌。但摩根士丹利不同意高盛的观点。
“大空头”摩根士丹利首席策略师Michael Wilson本周表示,市场对全球经济的看法在短短一周内发生了变化,但这不会影响2023年美股下跌,各大公司盈利前景依然不容乐观。
威尔逊表示,投资者可能会看到经济衰退的“大转折”推动美股在 2023 年初上涨,但他们认为此前被大量做空的美股正在年初推动大盘上涨的主要因素:
今年的上涨主要是之前被大量做空的劣质股带动,而周期股相对于防御性股票的强劲走势也让美国股市在今年开局强劲。
威尔逊表示,这种周期性轮动让投资者相信他们已经错过了美股的底部,不得不重新定位价格,但威尔逊强调,市场仍处于熊市末期,标普500或创新低投资者,永远是最狡猾的,我们要对这种错觉保持高度警惕。
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