在地缘政治危机、利率大幅上升和央行“疯狂买入”的反复轰炸下,国际金价上演了一段惊心动魄的“过山车”行情过去的一年,波动堪称十年来之最。
2023年伊始,黄金开局强劲。周二,现货黄金盘中一度上涨1.4%至1850美元/盎司,刷新了去年6月中旬以来半年多以来的高位。
截至周三发稿,现货黄金价格小幅回落至1845美元附近,但仍在继续下探关口。
展望2023年,国际金价将走向何方?分析认为,关键在于通胀是否下降到足以让以美联储为首的全球央行出现转机,以及地缘政治危机的走向。
大多数经济学家认为,近几个月黄金价格将继续上涨。其中,丹麦盛宝银行的预测最为夸张。该行表示,今年金价可能升至每盎司 3000 美元的高位,较当前水平上涨超过 60%。
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关键在于全球央行转不转
金价自 11 月初以来飙升,原因是金融市场波动加剧、经济衰退预期上升以及央行疯狂囤积,全球黄金需求创 55 年来新高。这些因素将在今年继续为金价提供有力支撑。
盛宝银行商品策略主管 Ole Hansen 表示:
总体而言,我们预计2023年金价将受到经济衰退和股市估值风险、央行利率终将见顶、美元走软以及年底通胀不会回到预期3%以下的前景的支撑,所有这些都将提供支持。此外,当去年黄金购买量达到创纪录水平时,几家央行的去美元化趋势似乎将继续下去,为市场提供了一个软底。
短期来看,汉森暗示金价将取决于周三美联储最新FOMC会议纪要和美国非农就业报告星期五。
在经济增长放缓和经济衰退前景的背景下,各国央行在过去一年放慢了积极加息的步伐。多数认为今年央行将继续放慢加息步伐,但对于年底前是否降息仍持不同看法。
以美联储为例。高盛认为美联储今年不会降息,而中信证券则认为美联储将在一季度停止加息,年内再降息。美联储在其 12 月的利率决定中表示,它无意在 2024 年之前降息,但联邦基金期货交易员仍预计今年会降息。他们预计联邦基金利率将在 6 月份达到 4.98% 的峰值,然后在年底回落至 4.57%。
新牛市开启,金价或涨至3000美元
花旗银行在上个月发布的《2023 年商品展望》中预计,今年 1 月金价将徘徊在 1800 美元/盎司附近。陷入衰退、美联储转向,黄金将迎来一波交易高峰,年底价格将突破1900美元/盎司。到 2024 年,金价可能进一步上涨至每盎司 2000 美元。
投资公司AuAg ESG Gold Mining更为乐观,其ETF经理Eric Strand上个月表示,今年金价将创下历史新高,开启“新一轮长期牛市”,价格将突破2100美元/盎司。
斯特兰德解释:
自金融危机爆发以来,中央银行作为一个整体已继续增加黄金储备,在 2022 年第三季度创下新纪录。我们认为,央行将在 2023 年逆转加息并转向鸽派,这将在未来几年引发黄金的爆发性走势。因此,我们认为到 2023 年底,黄金价格将上涨至少 20%。
Swiss Asia Capital 董事总经理兼首席投资官 Juerg Kiener 回应了这种看涨情绪。基纳上个月对媒体表示,目前的市场状况与 2001 年和 2008 年的情况相似:
不会只是 10% 或 20%,我认为黄金可能创下新高。
基纳在12月底接受媒体采访时表示:
2001年,市场不仅涨了20%、30%,而且是剧烈震荡,2008年也是这样,当时市场出现小幅抛售,刺激回来了,金价很快从600美元涨到1800美元,所以我认为我们很有可能看到很大的波动。
盛宝银行给出了更加“离谱”的预测。
该行最新研究报告将今年金价预测上调至3000美元,理由是今年全球将进入“战争经济”,各国将把它们的主权经济利益和自力更生置于全球化之上。
盛宝预测马克龙将辞去法国总统职务,英国将重新加入欧盟。届时,欧洲政坛将迎来大洗牌。可以肯定的是,欧洲正面临严重的经济危机,英国和欧盟的通货膨胀率处于数十年来的最高水平,而能源危机正在加剧民众的不满情绪,这可能会转化为重大的政治变革。
此外,盛宝银行认为,政府利用价格上限控制价格、去美元化浪潮、黄金天然的避险属性等因素将都有助于推高金价。
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