知名私募投资人的“瘾”有多大？尤其是在“喝”和“买消费股”方面。
波折重重的2022年，曾经称霸投资圈的“大牌”基金经理遭遇前所未有的业绩逆风。
市场风格大变、地缘政治黑天鹅、突发性限制因素等，成为基金净值上行的诸多“阻力”价值曲线。
但仔细观察后发现，在市场走势“模糊”之际，部分基金经理对熟悉的品种重仓重仓，进一步放大了过度净值波动。
这其中，有3位家喻户晓的百亿私募大亨。身家严重“破”。
这种投资应该理解为“点子”还是“成瘾”？
很少破身，一头雾水
100 2022年，身价1亿元的私募盘京投资，似乎被市场“惊呆”了。今年以来，该机构产品净值大幅回撤，管理人多次与持有人沟通，解释市场误判前后。
该机构的创始人是2010年冠军基金经理团队之一的庄涛。
于2016年创立磐景投资，拥有超过20年A股及港股投资经验。华商基金董事、投资总监，中信产业基金董事总经理。
据朝阳恒盛报道，庄涛代表产品盛鑫一期年内净值下跌30%（截至11月19日） ，跑输了同期的大盘指数，这在他过去几年的投资生涯中相当关键。
他在最新的交流中反映：主要原因是个股组合过于集中，交易判断失误。
“重仓”贵州茅台，错！
庄涛到底“种”了哪些股票？他通讯中的一句话暗示了线索。
庄涛提到：“茅台一个月下跌30%，阶段性冲击组合。”
回过头来看，今年10月，贵州茅台股价确实下跌了近30%，庄涛的产品净值也正是在这个月遭受重创。
然而，今年5月，频道记录的一次沟通会议纪要显示：庄涛表示，曾一度抛售消费股，并表示“没有让茅台成为我的最大持股，是一个非常痛苦的选择”。
也就是说，庄涛5个月前下调（卖出）茅台仓位，5个月后被茅台跳水拖累“买回来”又是茅台股？
这让我想起了庄涛曾经说过的话：坚守市场20年的资深基金经理，都热衷于投资消费股票。
被“大股东”坑了，你怨吗？
林远可能不是业内最大的私募基金经理，但身家绝对是前几名。
作为曾经的知名散户和超级富豪，林园身上的标签数不胜数，这几年最出名的就是“贵州茅台的大股东。
2021年6月，林园在贵州茅台股东大会上透露：“我持有茅台2%的股份，我对茅台的感情很深，我买了上市第二年，就占了我总资产的近40%。”
有人算了算市值当时的贵州茅台，2%的股票价值超过500亿元！
从此，茅台的“大股东”声名远播。
根据公开资料显示，林园确实将旗下产品重仓茅台股票视为一种“既定行为”。相关月报显示，部分公司旗下产品布局“与口相关”的优质消费类公司，持股市值占比可达40%左右。（截至今年9月底）
这也产生了巨大的“回调”效果。
据私募排行网显示，今年10月，林园投资某代表产品净值下跌14.54%。
在茅台大跌的那几个月，林园产品的净值确实“不好看”。
“铁粉”身家退了，什么巧合？
在百亿私募巨头中，丹斌也是贵州茅台的忠实粉丝。丹斌和林远一起出现在会场。
与林远不同，斌在发财之前就已经成名了。他喜着书立说，金句流传甚广。 “时间的玫瑰”这句话至今仍是投资者教育中的热门词汇。
在私募投资圈，丹斌也是“毛范”的代表。
私募排行网显示，今年10月丹斌管理的某产品净值下跌14.72%，可比性对林园上述产品的表现“一致”一致。
据悉，丹斌从2003年开始买入贵州茅台，他曾说茅台是酒中之金，“茅台之作”布钱佛”。
今年一季度，传出丹斌迅速离职的消息。之后，他在社交媒体上透露，剩余仓位为龙头股。他还指出：除非“累进消费税”提案成为现实，颠覆公司基本投资逻辑，否则长期来看安全边际仍然很高。
当时有媒体猜测，但很可能茅台是斌斌留下的。而且，当时白酒股确实担心“消费税”的压力。
换言之，在市场不明朗的情况下，丹斌依然“保有”贵州茅台。在过去的10个月里，身家确实不是那么好。
三位百亿私募大佬，2022年10月，白酒股“坑”同时被种下。这种操作的优缺点 成败可能需要一些时间才能确定。
但有一个道理是可以肯定的：证券投资“没有非卖品”，只有不断迭代、不断进取的投资思维。
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