股神“笑到最后,笑得最好”?
越是悲观,巴菲特就越是在提醒投资者,为什么他仍然是一个传奇。
今年以来,标普500指数下跌了17%,巴菲特的伯克希尔股票上涨了3.54%,市场市值先后超越特斯拉、英伟达和 Meta,重新成为标准普尔 500 指数市值第五大公司(1 月份为第八)。
而今天巴菲特又出了一个大动作,那就是他在第三季度买下了台积电,耗资41亿美元。值得一提的是,这是巴菲特首次买入纯半导体公司,一跃成为第十大看重股!
受此消息刺激,今日A股半导体板块直接拉升,个股掀起涨停潮。创耀科技、兆易创新、瑞芯微、伟尔科技、瑞能科技等个股涨停,巨辰、中盈电子、盛邦、和林微纳、卓升微等近20只个股涨幅超过20%~10%。
台积电美股盘前大涨逾10%。
股神号召力真是牛逼!
下一个 Apple 风格的交易?
在完成苹果的“教科书式”投资后,巴菲特将投资苹果背后的台积电作为下一个目标。
当地时间11月14日,伯克希尔发布13F报告。买入6006万股,一举成为第十大持股。该头寸市值约为41.18亿美元,占投资组合的1.39%。
这是巴菲特罕见的涉足科技行业。
拥有伯克希尔股份的 Gardner, Russo & Quinn 合伙人 Tom Russo 表示,他认为伯克希尔增持台积电的原因是“伯克希尔Kerhill 认为,世界离不开台积电生产的产品":
只有少数公司可以积累资本提供半导体,半导体很重要
在巴菲特过去的投资案例中,苹果是最典型的。伯克希尔从2016年开始购买苹果股票,到2018年年中累计持有苹果5%股份,斥资360亿美元。
At the beginning 2022年,随着苹果市值突破3万亿美元,巴菲特持有的苹果股票账面收益一度突破1200亿美元。
时至今日,在伯克希尔哈撒韦的前十大持股中,苹果仍位居第一,持仓量约8.95亿股,市值约1237亿美元.巴菲特曾说,苹果是伯克希尔的“第三大产业”。 “另外两大支柱业务”——保险和铁路——都受到了疫情的重创。
而现在,苹果最大的供应商之一台积电也进入了巴菲特的投资组合。是否意味着台积电也将成为下一个苹果?
台积电:“反泡沫”股票
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作为全球芯片制造的领导者,台积电生产全球约50%的芯片。其客户包括:高通、Nvidia、AVGO、三星和NASA. 今年以来,受半导体产业下行周期影响,台积电股价自高点下跌44%,逼近减半位置。
但台积电做得很好,在苹果等客户的需求推动下,第三季度利润飙升 80%。
过去20年,除了熊市和泡沫,台积电为投资者带来17至21倍的回报,而历史成长率介于12.5%至37%之间。分析师预计,台积电未来将继续提供历史回报,这可能意味着 30 年经通胀调整后的回报为 93 倍。
数据显示,截至11月14日,美国费城半导体指数已较10月13日低点2089.82上涨30%,进入技术牛市。
英伟达、ASML、台积电等美股较有代表性的半导体公司股价也纷纷触底反弹。
伯克希尔市值陆续超越巨头
沃伦巴菲特有句名言:“只有当潮水退去,你才知道谁在裸泳。”就像现在一样,谁在标准普尔 500 指数中裸泳一目了然。
伯克希尔的市值今年增加了 180 亿美元,目前为 6834 亿美元;今年其市值已接连超过特斯拉、英伟达和Meta,此前伯克希尔的市值低于这三家公司。
今年以来,特斯拉股价累计下跌近46%,市值缩水逾4600亿美元。这使该公司的市值降至 6186 亿美元,是仅次于伯克希尔的第六大标准普尔 500 强公司。
1 月份,该公司排名第五,领先于排名第八的伯克希尔。
高科技计算机芯片设计商 Nvidia 的排名也在下滑。今年以来,公司股价累计下跌逾44%,市值缩水3444亿美元至3911亿美元。
今年1月公司排名第7位,现排名第11位。
但最出乎意料的是马克扎克伯格的Meta。
就在今年 1 月,该公司的市值为 9356 亿美元,在标准普尔 500 指数中排名第六,但今年股价下跌了 66% ,市值蒸发6328亿美元。
如今,Meta 在标准普尔 500 指数中的市值仅排名第 20 位。
伯克希尔的涨幅超过标准普尔 500 指数
市场越看空,巴菲特越提醒投资者。�,为什么他仍然是一个传奇。
他的公司在过去 1、3、5 和 10 年中的表现一直优于标准普尔 500 指数。
今年的涨幅远超标准普尔500指数17%的跌幅。
标普全球市场情报数据显示,过去10年伯克希尔股价上涨265.99%,同期跑赢标普500指数43%时期。 %。 (魏玉祥编辑)
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