澳洲“最锋利的矛”回来了!蔡经理新基又是赛道冠军,这个“配方”还有效么?

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8月以来,半导体的表现,终于配的上“新半军”的称号了。

第三方平台曾经组织话题#你的半导体基金回本了吗#?

网友的答案竟然是,问就是涨爆掉。

半导体人气复苏之际,“网红”基金经理蔡嵩松,也重回投资者视野。

他一个多月前刚接手的诺安优化配置基金。

本周初(8月8日),已经成为了“近1月回报”排名的全市场冠军。

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那个被认为手执“最锋利的矛”的男人,又回来了?

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“新”基金表现突出

7月2日,蔡嵩松接手诺安优化配置。

至今大概过去了一个多月的时间。

此前这个基金由吴博俊管理,2季报仅148万元的规模,但一个月后,显然局面已有不同。

首先,这个基金的“弹性”已经充分显露,甚至在波幅“锐利”著称的蔡嵩松的产品中,也名列前茅。

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其次,该基金规模具备优势,相比蔡嵩松其他几个产品,而言,这个基金产品特别迷你。

后者意味着,该基金的建仓应该不容易受到规模的影响。

其三,这个产品已经有了初步的关注度,它在蔡嵩松最擅长的半导体个股表现突出的时点“脱颖而出”,引发了一些网上的讨论度。

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仓位已调整完毕

该基金成为蔡嵩松旗下,月内涨幅最大的产品,且是半导体板块复苏之际,或许意味着蔡经理对它的调整已基本完成。

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历史上,蔡嵩松对于新接手产品,从来就换仓奇快。

2021年,他接手诺安创新驱动时。

当年5月22日接手,当年6月底,十大重仓股已调整完毕,全部更新成他熟悉的方向。

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其次,若从2季报组合持仓看,原基金十大重仓股布局分散在专用设备、化学制品、物流、医疗服务、小金属、化学制药、汽车零部件、证券、养殖业等行业的个股。

上述重仓股应该完不成过去月度的净值表现。

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其三,如果要完成上述的净值涨幅,除了持仓品种调换外,大概率该基金的股票总比例,前十大重仓也要调整。

此前,该基金前十大占净值比不到34%,总股票仓位不到63%,实在难以完成一个月涨15%以上的重任。

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哪些个股是暴涨引擎

那么,蔡嵩松有可能在诺安优化配置上,重点买入怎样的个股呢?

有两个线索不可忽视。

首先,蔡经理其他基金上曾经重配的个股,不能忽视。

比如,诺安和鑫的第一大重仓股长川科技和第六大重仓股芯原股份,截至8月10日的近1个月涨幅都超过了36%,就比较符合前述的标准。

另外,假设该基金规模没有大幅增长,以契约的限制看,则该基金不容易配置股价过高(超过200元)的品种,前述的长川科技,芯原股份的股价都在60多元,相对适合。

当然,理论上,诺安优化配置也可能持有了一些其他的行业个股。

在同期,电子化学品,军工电子行业的涨幅也相对可观。

不过以蔡嵩松的个性,他心有旁骛的可能性并不高。

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还带起了新人

诺安优化配置基金,还有一个值得注意的变化是,蔡嵩松带起了新人。蔡嵩松管理时间较长的基金,都由他单独管理。

但是,诺安优化配置基金并非如此。该基金8月3日还增聘了刘慧影为该基金的基金经理。

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公开资料显示,刘慧影曾就职于Atelier Capital、东兴证券,从事行业研究工作,2020年12月加入诺安基金,历任研究员。

诺安优化配置是她管理的第一只基金。因此,她对该基金的表现将起到怎样的作用尚不得而知。

目前看,两者的搭配更类似于“老带新”的搭档。

年轻的蔡经理已经开始带新人,这是这个基金身上传出的颇有意思的信息。


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