由于鲍威尔收回通胀暂时论的鹰派表态，以及提前至明年3月结束资产购买的预期，美元的强势使澳元近期接连下跌，澳元兑美元汇率跌破0.70，澳元兑人民币汇率跌破4.5，迎来一年半以来的低点。相信很多人开始关切了，澳元的这个汇率是否已经到达阶段性底部了？澳元的汇率是否会迎来拐点？
昨日澳联储利率决议维持利率0.1%不变，随后洛威表示，委员会决定继续以每周40亿澳元的步伐购买政府债券，至少到2022年2月中旬为止。澳大利亚的经济正在从德尔塔病毒造成的挫折中复苏，家庭消费正在强劲反弹。虽然通胀有所上升，但核心指标仍然较低。到明年2月中旬，澳联储将持有澳大利亚政府发行的总额为3500亿澳元的债券。澳联储表示，Omicron的变异毒株不会破坏经济复苏，从发言来看整体的言论较为乐观，对通胀压力持乐观态度，因此在2023年之前加息的可能性较低。
多家投行预计澳联储在明年2月会议上进行大幅缩债，美国银行预计将在2月会议上削减购债规模至每周20亿澳元，澳大利亚和新西兰经济及利率策略主管Tony Morris表示，预计澳大利亚2022年的工资和劳动力增长将强于澳洲联储的预期，这将导致明年政府债券收益率上升，并最终在2022年底前加息。
风险情绪回暖，但仍需警惕利空事件
市场的风险情绪在这两个交易日出现回暖，美股、澳股均出现大幅度的反弹，原油也出现了如预期的修复性的反弹行情，商品货币皆出现一定程度的反弹。澳元兑美元从0.70反弹至0.7140附近。因此可以看出澳美在0.7拥有者强力的支撑。那么是否意味着，澳元已经可以强势看多了？
笔者认为，澳元目前大概率出现了阶段性的低点，从现阶段的行情走势来看，年底至明年的第一季度，澳元或将维持震荡上行的节奏。从目前短期来看，本周和下周仍然具有打压市场风险情绪的事件，即美国的CPI数据和美联储利率会议。从现在的市场预期来看，美国CPI将持续走高，因此美联储的利率会议仍可能会出现鹰派的发言，这也会短暂施压于澳元、股市、原油、黄金。因此，现阶段的反弹可以被理解为短暂的利空情绪的释放，投资者不宜在这个时间节期待具有持续性的反弹。市场或将在接下来的5-6个交易日出现震荡反复的形势，随着在下周利空释放殆尽，风险情绪或将稳步回升。
澳元兑美元目前关注上方空头的筹码密集区0.7170附近，若此处不能突破，价格将有回落风险，下方支撑关注0.71。
澳元兑美元 AUDUSD ——4小时图 图片来源：CMC Markets
澳元兑人民币的汇率水平目前关注上方第一目标4.6附近，若此处不能突破，澳元兑人民币或将重新回到4.5附近进行二次筑底。
澳元兑人民币 AUDCNH —— 日线图 图片来源：CMC Markets
李竹君 Leon Li
CMC Markets市场分析师
Leon是CMC Markets大中华地区上海团队成员，主要研究外汇、贵金属、股指期货等产品，擅长基本面和技术面分析。
根据多年的金融衍生品交易经验，Leon认为金融市场作为一个时刻充满未知性的领域，投资者在研究投资策略的同时，还应当不断强化自身的交易心理以及风控意识。能做到对自身策略的严格执行，要具有高度的自律性。
Leon拥有澳大利亚莫纳什大学 (Monash University) 工商管理硕士学位，曾在澳大利亚本土券商有多年的工作经验，其市场分析和评论经常发表在多家主流媒体。Leon持有澳大利亚证券从业资格证书 (RG146- Derivatives, Foreign Exchange, Generic Knowledge) ， 他能时刻给予客户逻辑清晰，高专业性和时效性的分析。
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