疫情之下,全球经济风雨飘摇,此时却传来一个信号。
全球加息潮!
受近期美国核心经济数据提振,市场机构频频预计美联储政策可能比市场预期的更快掉头。
不仅如此,连美联储主席鲍威尔似乎都对通胀超过2%的容忍度有限。
图片来自网络
虽然市场都知道美联储的宽松立场是不可持续的,但如果美联储突然转向这对全球金融市场恐又是一击重拳。
1、全球通胀已来临!
本周,美国3月消费者价格指数(CPI)创下逾8年半以来最大升幅,开启了多数经济学家预期的短暂通胀期。
美国劳工部公布,美国3月CPI年率同比增长2.6%,创下2018年8月以来的最高水平,预期增长2.5%,前值增长1.7%;CPI指数继2月份上涨0.4%后,上月又环比上涨0.6%。
美国CPI创下2020年7月以来新高。
CPI数据进一步证明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。
拐点已经到来,大家都清楚 – 强美元周期即将来临!
然而,首先坐不住的是美国的盟友 – 英国。
英国央行就表示,2021年底恐退出货币宽松政策。
此外,新兴市场也在暗流涌动。
由于抵挡不住疯涨的物价。
巴西、土耳其、俄罗斯率先动手。
巴西、土耳其、俄罗斯通胀趋势 图片来自Bloomberg
3月17日巴西央行宣布上调基准贷款利率75个基点至2.75%(预期50个基点)。
3月18日土耳其央行宣布将关键利率上调200个基点至19%(预期上调至18%)。
3月19日俄罗斯央行宣布加息25个基点至4.50%(预期维持4.25%)。
多米诺骨牌已推倒,全球联动,加息潮涌来。
印度、阿根廷、马来西亚、泰国、韩国等新兴国家的指标均显示,市场对于加息的预期正在增强,今年至明年上半年至少加息一次。
2、美国割全球韭菜
美元主导国际货币体系,这使得美国有能力向全球转嫁经济危机的能力。
说直白点,就是美国能够全球韭菜。
那美国现在手中到底有几把镰刀了?
01、美国国债变相加息
近期,美国十年期国债强势反弹。
作为无风险收益率的指标 – 美国十年期国债,更高的收益率就意味着将吸引更多的投资者重回美元市场。
在全球依旧无限量化宽松的当下,美联储此举就意味着美国变相加息。
02、打压汇率
打压汇率是美国惯用的一种手段。
对一国的货币进行做空和做多的操作,以此来操纵一国的货币汇率。
2020年全球主要货币对美元升值幅度 图片来自Bloomberg
03、美联储发威
美联储左右(降息、加息)开工。加上各种金融工具齐上阵,收割全球韭菜。
04、全球第一大市场
美国是目前世界最大的消费市场,美国以此为筹码,可以任意对其它国家施压。
05、大宗商品
美国有三大期货交易所,掌控着石油等能源、主要农产品和各种工业金属的全球定价权。且主要大宗产品以美元结算,美国很容易对大宗商品价格进行操控。
大宗商品最新价格 图片来自:Investing
3、穷人通缩,富人通胀!
疫情持续,经济受压。
然而全球股市却出现了 魔幻现实主义般的 异常繁荣。
由于源源不断的流动性被注入股市,使得股市得以获得向上的动能,并持续走高。
全球主要股市近一年涨幅 图片来自Bloomberg
美国三大股指与澳股趋势 图片来自:TradingView
可是,高企的股市实际上已经和实体经济基本面脱节。
以美国为例。
2020年2月9日,美国股市总市值达到41.85万亿美元,相当于美国2020年末GDP(20.8万亿美元)的2倍(全球股市总市值与全球GDP比值约为100%)。
这意味,美联储大量增发的货币很大部分流向了股市。
与此同时,股市的上涨,也增加了美国居民的财富。
在美国家庭净资产增加的3.8万亿美元中(2020年第三季度),2.8 万亿美元来自于持有的股票增值。
自2020年3月到2020年末,美国亿万富翁人数增加了46人,亿万富翁们拥有的总财富增加了1.1万亿美元。
值得注意的是,这些财富增加几乎全部来源于股市的财富效应。
不仅在股市,房市也是如此。
自去年3月以来,澳洲房地产价格经历了一波大涨。
据房地产研究机构CoreLogic数据显示,全澳房屋销售价格3月份急升2.8%,创1988年10月以来最劲涨幅。
图片来自网络
面对疯涨的房价,央行有什么动作吗?
澳洲央行行长洛威上月承认低息环境助长楼价向上,但称央行不会只针对楼价上涨而加息,而该行亦多次暗示2024年前不会上调利率,增强置业人士的入场信心。
不仅在澳洲,美国房地产市场也是一片红火。
2021年3月美国房价指数达到313,比2020年1月上扬了33个点,而且房价上升在去年下半年后呈加速趋势。
这远远高出以往年份的平均涨幅,其支撑因素也与美联储大举货币扩张有关。
实则,疫情成了一道财富分水岭,让富人越富穷人更穷。
穷人通缩,富人通胀。
如何掌握投资核心逻辑?
后疫情通胀摧毁你的资产。
美联储大放水,过度印钞,向全世界输出通货膨胀。
资产虚高,货币购买力贬值,钱越来越不值钱,普通人只是被割的韭菜。
地产真的升值了吗?
不!
过度放水出来的资金去了房市和股市,表面的升值其实仅是通胀的结果。
通胀道理大家都懂,但是给你带来的资产购买力的下降你有算过吗?
通货膨胀2%下,今天的100万澳币的购买力,10年后只有82万,20年之后只有67万,30年后只有55万,腰斩!
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