澳洲回顾2020|澳洲股市“牛熊博弈”先抑后扬,行业

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2020年的澳大利亚股市可以说是“大起大落又雄起”的一年,先是年初ASX200指数创下历史新高,紧接着受全球首轮疫情爆发的影响,股市在2020年3月出现了暴跌,大盘指数ASX 200一路下探至4500点,颇有金融危机再次到来之势。

然而在经历了最初的恐慌之后,随着政府刺激政策的出台,澳大利亚股市很快全面回暖,并在10月末维州逐步解封,以及美国大选结束的双重利好刺激下再次上涨,基本重回年初水平。如果有人在3月份大跌时敢于入市,他到年底的收益将是可观的。

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2020年的澳大利亚股市,上演了一出出悲喜剧,行业板块也不再是“铁板一块”,充分反映出疫情所带来的有利或不利影响,这样的“洗牌”不仅出现在澳大利亚,全球股票市场都有类似的现象。

其中,科技板块成为本年度最大的赢家。然而受疫情导致的全球央行“放水”、石油需求下降、中澳关系紧张等影响,能源、金融、工业以及公共事业板块均出现不同程度的下滑,尤其是能源板块,成为本年度的最大输家。

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接下来我们来看一下板块的动态:受疫情、美国大选、中澳关系紧张等影响,ASX200各板块占比出现了明显的变化,其中金融板块缩水最为严重,由年初的33.73%下跌至23.74%,科技板块增长最为明显,由年初2.78%上涨至6.65%,翻了一倍有余,见对比图。

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受科技板块的推动,2020年ASX200最佳个股为Afterpay,这基本反映了大盘科技股强劲的趋势;疫情推动了澳洲电商销售出现爆发式增长,Afterpay的使用量得到大幅提升,接着公司在美国市场业务的增长迅速,互联网巨头腾讯购入公司5%股份、以及RBA对先买后付行业审慎的肯定声音等,都在不同程度推高该公司股价;而与Westpac的合作,让公司在支付科技领域进入了一个新的高度。

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有表现最好的个股,当然就有最差。澳洲2020年ASX200最差个股是Tabcorp Holdings,这同时是疫情影响的反映。由于全球各项体育赛事无法正常进行,公司与体育相关的博彩业务无法正常运作;且大量实体店关门导致其业绩受到巨大影响。

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此外,中澳政治、贸易关系的趋冷,令“中国概念股”表现黯淡。其中最能体现中澳关系影响的当属Blackmores,其股价走势基本反应了疫情以及中澳关系对于“中概股”企业的影响。疫情令海外代购无法正常赴澳且物流缓慢,等导致公司8月公布的财报糟糕,股价创下新低。而到了12月初,中国宣布对澳洲红酒征收高额保证金,进一步标志中澳关系交恶,导致公司刚刚恢复股价再次下滑。

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相比于过去的几年,2020年澳洲股市IPO的表现非常红火:截至2020年12月16日,澳交所ASX在2020年一共有66家企业进行IPO,融资总额达到了37.37亿澳元。

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从行业分布来看,2020年IPO行业占比与2019年有明显的差异,2019年金融公司是IPO市场的主要参与者,到了2020年,矿业、非必需消费以及医疗均有明显的上升。

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从资金流向来看,IPO市场资金分布较为分散,非必需消费品排名第一,一定程度上与疫情后出现的“报复性消费”以及线上购物激增有一定关联。

值得注意的是,尽管从数量来看,与材料和矿业相关的IPO众多,但资金量占比却不大,这基本反映了目前上市的矿业公司规模基本较小。

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根据季度划分,第四季度IPO数量要明显高于其他季度,而第二季度IPO数量明显低于其他季度,体现出了疫情的巨大影响,推动更多公司拖延至年底上市。

从回报率来看,二季度平均回报相对更高,主要是疫情下企业通过较大折扣吸引投资者所致。

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