澳洲【ACY稀万证券】AT1债市濒临崩溃,欧央行发声稳住局势!

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瑞士信贷被瑞银收购。看似皆大欢喜,实则暗流涌动。事实上,双方对收购条款都不满意,之所以最终同意,是被瑞士国家银行“撮合”的。 这次瑞士央行的做法实在是太不道德了。不仅激起公愤,还引发了欧洲债券市场的新危机。 本次分析,我们来说说瑞士央行的“作秀操作”。

瑞银最初的收购报价为10亿美元,但瑞信退出。尤其是第一大股东沙特国家银行,半年前刚刚以15亿美元收购了10%的股权,如今已经缩水至1亿,净亏损14亿。股东们自然不愿接受低价抛售。而瑞银也不好意思说,一旦收购瑞信,其优质资产就会被拖累,相当于感染了破产“病毒”,所以收购价越低越好。双方互相拉扯,始终无法达成一致。

不过,就在局势僵持之际,瑞士央行此举却是大动作。 首先,它单方面剥夺了瑞信股东的决策权,包括纽约、苏黎世和瑞士市场的所有股东。 在央行的“要求”下,瑞信被迫以30亿美元的价格向瑞银出售。其次,瑞士央行还将债权人的利益置于股东之上。 在股东权益清算前,瑞信资产负债表中价值170亿美元的AT1债券将全部减记。换言之,本应清算给债权人的30亿,却让给了优先级较低的股东。

瑞士央行史无前例的操作一时间引发民众不满,整个欧洲投资界开始恐慌,担心其他国家效仿瑞士央行的做法,无视信贷秩序系统。 因此,在亚洲尾盘,资金外逃加速,尤其是AT1债券价格全线暴跌。由于德意志银行的债券评级较低,即使其辩称自己没有瑞信减记债券的风险敞口,但其ATI债券的价格却迅速下跌,股价也迅速缩水。同样的市场也出现在汇丰银行等银行。这也导致昨晚金价一路飙升至2000关口。

但这一刻,欧洲和英格兰银行都看不下去了。 处于破产漩涡中心的Signature Bank随后被纽约社区银行成功收购,并表示即将重新营业。好消息是双管齐下的,提振了投资者对欧美市场的信心。因此,欧市开盘后不久,风险资产触底反弹,黄金、比特币价格震荡回调。

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DJ30一小时图

来自道指从一小时图来看,由于利好消息,道指从箱体下沿直接上涨至上沿。考虑到危机预警尚未触及,K线未突破前期高位32400的封锁,交易策略可考虑以逢高做空为主,可用于避险美股个股下行风险。 尤其需要关注周四凌晨美联储的利率决议,这将决定道指后续行情是回调还是突破。空单进场时可关注MACD高位死叉和随机指标重回中区的空头信号。阻力主要集中在32300-32400区间。支撑可以先看32000关口和31800的中心区域。

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